Analisis EUR/USD carta 5M

Pasangan EUR/USD meneruskan pergerakan menurun pada hari Rabu walaupun tiada pengumuman baharu berkaitan data ekonomi atau geopolitik. Perlu diingat bahawa sehari sebelumnya Amerika Syarikat menerbitkan versi CPI "truncated" yang memberi isyarat kepada pasaran bahawa harga pengguna meningkat lebih pantas daripada jangkaan. Walau bagaimanapun, laporan tersebut tidak mengubah jangkaan dasar monetari Rizab Persekutuan (Fed): Fed memang sudah bersedia untuk mengetatkan dasar pada Disember, dan pasaran telah mengambil kira perkara ini sejak beberapa minggu lalu. Kebarangkalian kenaikan kadar pada Disember meningkat, tetapi kebarangkalian tidak sama dengan perubahan sebenar dalam hala tuju dasar monetari. Sama ada peluangnya 80% atau 95%, keputusan itu pada asasnya telah dimasukkan ke dalam harga pada kedua-dua keadaan. Oleh itu, dolar mempunyai asas untuk mengukuh pada hari Selasa; namun pada hari Rabu kita menyaksikan satu lagi pergerakan yang, pada pandangan kami, kurang logik — sekali lagi memihak kepada dolar. Pasaran mengabaikan data CPI zon euro yang diterbitkan seminggu lebih awal, angka KDNK zon euro yang kukuh, serta langkah pengetatan yang berterusan oleh Bank Pusat Eropah. Kekuatan dolar kekal luar biasa dan, dalam banyak aspek, tidak sepenuhnya rasional.

Dari sudut teknikal, pasangan EUR/USD telah menembusi saluran mendatar 1.1115–1.1261 — dan ia berlaku melalui sempadan yang tidak dijangka oleh ramai pihak. Kejatuhan euro boleh berterusan, dan pada masa ini hampir tiada pembeli berminat untuk memasuki pasaran pada paras semasa.

Pada carta masa 5 minit, dua isyarat jual terbentuk pada hari Rabu. Pertama, pasangan ini menembusi zon 1.1154–1.1165, diikuti dengan penembusan paras 1.1115. Pedagang yang membuka posisi jual pada waktu pagi boleh menutupnya menjelang akhir hari dengan keuntungan lebih kurang 50 pip. Hari ini, kemungkinan kejatuhan akan berterusan.

Laporan COT

Laporan COT terkini bertarikh 3 November. Pada carta masa mingguan, ia jelas menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal bersikap lemah dan telah menurun dengan ketara pada tahun 2026 disebabkan acara geopolitik. Sepanjang lapan bulan lalu, pedagang telah mengurangkan pendedahan kepada euro dan berpindah kepada dolar AS. Dasar Donald Trump masih tidak berubah, yang berkemungkinan menghalang dolar daripada merekodkan pengukuhan struktur jangka panjang.

Kita masih belum melihat faktor asas yang menyokong pengukuhan berterusan mata wang AS. Perang di Timur Tengah menjadikan dolar lebih menarik dalam jangka pendek, dan pendirian dasar Rizab Persekutuan (Fed) telah mengejutkan pasaran dolar untuk kali kedua tahun ini. Dalam jangka panjang, euro berpotensi jatuh sehingga sekitar AS$1.08 (garis aliran), namun aliran menaik jangka panjang masih relevan. Walau bagaimanapun, dalam beberapa bulan kebelakangan ini, pasaran nampaknya hanya mengambil kira faktor yang memihak kepada dolar dan mengabaikan faktor lain.

Kedudukan garisan merah dan biru pada indikator Ichimoku menunjukkan kelebihan kepada pergerakan penurunan. Sepanjang minggu pelaporan lalu, bilangan kedudukan beli dalam kalangan kumpulan "bukan komersial" berkurang sebanyak 1,300 kontrak, manakala kedudukan jual meningkat sebanyak 12,600 kontrak. Sehubungan itu, kedudukan bersih menurun lagi sebanyak 13,900 kontrak sepanjang minggu tersebut.

Analisis EUR/USD carta 1H

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD telah menyambung semula aliran menurun tiga bulannya tanpa sebarang pembetulan yang benar-benar bermakna. Pada carta harian dan mingguan, kebarangkalian berlakunya satu aliran yang kukuh dan berpanjangan masih tinggi. Namun, untuk euro naik, ia perlu dibeli. Dalam tempoh tiga bulan yang lalu, pasaran tidak menunjukkan sebarang kesediaan untuk membeli euro.

Bagi 12 November, kami menonjolkan paras berikut untuk aktiviti dagangan — 1.0949, 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665, serta garisan Ichimoku Senkou Span B (1.1190) dan Kijun-sen (1.1160). Garisan penunjuk Ichimoku boleh berubah sepanjang hari, jadi ambil kira perkara ini apabila menentukan isyarat dagangan. Ingat untuk mengalihkan Henti Rugi (SL) ke paras pulang modal jika harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini akan melindungi daripada kemungkinan kerugian jika isyarat tersebut terbukti palsu.

Pada hari Khamis, tiada peristiwa penting dijadualkan di AS, manakala di EU, Presiden ECB Christine Lagarde akan berucap. Adalah tidak mungkin Lagarde mampu menyelamatkan euro, walaupun beliau mengumumkan lima lagi kenaikan kadar faedah.

Ringkasan analisis di atas:

Pedagang boleh mempertimbangkan sasaran bagi kedudukan jual berhampiran 1.1006, memandangkan harga telah ditutup di bawah 1.1115. Jika berlaku lantunan dari 1.1006, boleh dipertimbangkan sasaran bagi kedudukan beli pada 1.1115.

Nota mengenai carta:

• Paras harga sokongan/rintangan (garisan merah tebal) ialah kawasan di mana pergerakan mungkin berhenti; ia bukan sumber isyarat secara langsung.
• Kijun-sen dan Senkou Span B — garisan Ichimoku yang diproyeksikan daripada carta masa 4 jam ke carta setiap jam — ialah paras yang kukuh.
• Paras ekstremum (garisan merah nipis) ialah titik lantunan terdahulu dan berfungsi sebagai sumber isyarat.
• Garisan kuning menandakan garisan aliran, saluran aliran dan corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada carta (COT) menunjukkan saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang.