วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที

คู่เงิน GBP/USD เคลื่อนไหวลงต่อในวันพุธ ซึ่งเป็นการปรับตัวลงที่ยากจะอธิบายได้ แม้จะมองย้อนกลับไปภายหลังก็ตาม โดยภาพรวมแล้ว เงินปอนด์ยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานลงจากแนวโน้มขาขึ้นหลังจากที่เส้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทะลุลงมา ดังนั้นในเชิงเทคนิค การร่วงลงรอบนี้ยังถือว่าสอดคล้องกับโครงสร้างราคา แต่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินปอนด์อ่อนค่าลงแรงเกินไปที่จะมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานระยะสั้นเท่านั้น แม้ในช่วงข้ามคืน ดอลลาร์ยังคงแข็งค่าต่อ และตลาดใช้เวลา 2 วันในการรับข่าวและประมวลผลรายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ ควรสังเกตว่า รายงานเงินเฟ้อเมื่อวันอังคารไม่ได้ให้ตัวเลขในมิติรายปี และถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ “หั่นสั้น” แล้ว ตัวเลขดังกล่าวก็ยังเพียงพอที่จะกระตุ้นให้ดอลลาร์แข็งค่าได้ต่อเนื่องสองวันติดต่อกัน

Federal Reserve ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายมาแล้วพอ ๆ กับ Bank of England แต่คู่เงิน GBP/USD กลับร่วงลงตามหลัง EUR/USD อีกครั้ง ในช่วงไม่กี่สัปดาห์มานี้ การเคลื่อนไหวของเงินปอนด์เป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคเป็นหลัก แต่การดิ่งลงรอบล่าสุดสร้างความกังวลว่าจะเป็นแรงขายผิดปกติ ไร้เหตุผล คล้ายกับที่เกิดขึ้นกับยูโร ก่อนหน้านี้เงินปอนด์ยังได้รับแรงพยุงจากกรอบแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์บนกรอบเวลารายวันและรายสัปดาห์ แต่หากแรงขายที่ไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานยังถูกปล่อยให้ไหลต่อไปโดยไม่มีการตรวจสอบหรือยับยั้ง ในที่สุดก็จะไม่มีอะไรมาช่วยพยุงค่าเงินปอนด์ได้

ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์ได้เปลี่ยนเข้าสู่เฟสการสร้างแนวโน้มขาลงหลังจากที่ทะลุเส้นแนวโน้มขาขึ้นลงมา กรอบเวลาที่สูงกว่ายังสนับสนุนภาพแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว แต่ในระยะสั้นปอนด์กำลังร่วงลงเร็วและแรงเกินไป มุ่งหน้าเข้าใกล้ขอบล่างของกรอบไซด์เวย์หลักทั้งสองกรอบ

บนกรอบเวลา 5 นาที ในวันพุธมีสัญญาณขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งครั้ง ช่วงต้นเซสชันสหรัฐฯ ราคาปิดต่ำกว่าบริเวณ 1.3301–1.3309 ทำให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะขายได้ ในช่วงข้ามคืน ราคาก็ไปถึงเป้าหมายใกล้ที่สุดที่ระดับ 1.3248

COT Report

รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าเทรดเดอร์กลุ่ม Non-commercial ครองตลาดด้วยสถานะขาย (short positions) ตลอดทั้งปี 2026 ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าจะยังคงมีแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวอยู่ก็ตาม จากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์ยังอยู่ในระดับค่อนข้างสูงในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านแม้จะถูก “พักไว้” อย่างเป็นทางการ แต่ก็อาจกลับมาปะทุได้ทุกเมื่อ ท่าทีที่เปลี่ยนไปของ Fed ในด้านนโยบายการเงินยังเป็นปัจจัยหนุนค่าเงินดอลลาร์ และเส้นแนวโน้มขาขึ้น (ascending trendline) ก็ถูกทะลุลงมา อย่างไรก็ดี การทะลุแนวโน้มเกิดขึ้นภายในกรอบราคาที่แกว่งออกข้าง (flat) ดังนั้นเราจึงยังไม่มองว่าแนวโน้มขาขึ้นได้สิ้นสุดลงแล้ว

ในระยะยาว ค่าเงินดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดบนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์ สงครามการค้าจะยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน และนโยบายของ Trump มีเป้าหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนลง แนวโน้มขาขึ้นในระยะยาวยังคงไม่ถูกทำลาย ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน) กลุ่ม "Non-commercial" ได้เปิดสัญญา BUY เพิ่ม 7,100 สัญญา และปิดสัญญา SELL ไป 12,500 สัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม Non-commercial จึงเพิ่มขึ้น 19,600 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ GBP/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา H1 คู่เงิน GBP/USD อยู่ในช่วงปรับฐานลง แต่โดยภาพรวมแล้วยังมีมุมมองฝั่งขาขึ้นอยู่ บนกรอบเวลา D1 และ W1 เป้าหมายของคู่เงินอยู่ที่บริเวณ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบไซด์เวย์บนกราฟรายวัน ปัจจัยพื้นฐานและมหภาคที่รองรับการปรับขึ้นของเงินปอนด์ไม่ใช่สิ่งจำเป็นในตอนนี้ เนื่องจาก GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์บนกรอบเวลาที่สูงกว่า ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งสหรัฐเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการแข็งค่าที่ผิดปกติของดอลลาร์อีกระลอกหนึ่ง

สำหรับวันที่ 12 พฤศจิกายน ระดับราคาที่สำคัญมีดังนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588, 1.3671–1.3681 เส้น Ichimoku Senkou Span B (1.3386) และ Kijun-sen (1.3357) ก็สามารถสร้างสัญญาณเทรดได้เช่นกัน แนะนำให้ขยับจุด Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้อง 20 จุด เส้นต่าง ๆ ของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนระดับได้ระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาร่วมในการกำหนดสัญญาณเทรด

วันนี้สหราชอาณาจักรมีกำหนดประกาศตัวเลข GDP และผลผลิตอุตสาหกรรม ซึ่งตลาดอาจเพิกเฉยได้ง่ายในบริบทของสถานการณ์ล่าสุด (แม้ตัวเลขจะออกมาดูดี) หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ ตลาดก็มีแนวโน้มยินดีที่จะกลับมาซื้อดอลลาร์สหรัฐต่อไป

สรุปการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถมองบริเวณ 1.3179–1.3187 เป็นเป้าหมายของสถานะขายหากระดับ 1.3248 ถูกทะลุลงไป การดีดตัวกลับจากระดับ 1.3248 จะเปิดโอกาสให้พิจารณาบริเวณ 1.3301–1.3309 เป็นเป้าหมายของสถานะซื้อ

หมายเหตุเกี่ยวกับกราฟ:

• ระดับราคาแนวรับ/แนวต้าน (เส้นแดงหนา) เป็นบริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคามีโอกาสชะลอหรือหยุดลง แต่ไม่ได้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณโดยตรง
• เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้น Ichimoku ที่ฉายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงบนกราฟรายชั่วโมง — เป็นระดับที่มีความแข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด/ต่ำสุด (เส้นแดงบาง) คือจุดที่ราคาเคยดีดกลับมาก่อน และสามารถใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้
• เส้นสีเหลืองแสดงเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์หมายเลข 1 บนกราฟ (COT) แสดงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด