รีวิวสถานะการเทรดและเคล็ดลับการเทรดสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1213 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เคลื่อนตัวลงมาต่ำกว่าระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ทำให้แรงลงของคู่เงินถูกจำกัด ด้วยเหตุนี้ผมจึงไม่ขายยูโร และพลาดจังหวะลงรอบนั้นไป

ยูโรยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ หลังจาก Austan Goolsbee ระบุว่ารายงานเงินเฟ้อเดือนตุลาคมเป็นอีกหนึ่งตัวเลขที่น่ากังวล ใกล้เคียงกับคำว่า “น่าตกใจ” และย้ำว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเดินหน้ารับมือกับระดับราคาแบบนี้ให้ได้ เขาคาดว่าภาษีศุลกากรและต้นทุนพลังงานที่สูงน่าจะเลิกเป็นตัวผลักดันเงินเฟ้อไปแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้า และเขามองว่าเงินเฟ้อในภาคบริการที่ยังทรงตัวในระดับสูงคือส่วนที่น่ากังวลที่สุดของรายงานฉบับนี้ ท่าทีของ Goolsbee ตอนนี้แข็งกร้าวกว่าก่อนหน้าอย่างชัดเจน เดิมทีเขาเปิดทางทั้งการขึ้นดอกเบี้ยหรือคงที่ แต่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน เขาระบุว่าเงินเฟ้อคือปัญหาหลัก และเปรียบการลงทุนใน AI ที่บูมอย่างร้อนแรงกับอุปสงค์ที่ร้อนแรงเกินไป และตอนนี้เขาใช้คำว่าข้อมูลน่าเป็นห่วง ตัวเลขเองก็ยืนยันความกังวลของเขา: ดัชนีพื้นฐานเพิ่มขึ้น 0.3% เทียบกับคาดการณ์ 0.2% และหัวข้อรวมเพิ่มขึ้น 0.4% เทียบกับคาดการณ์ 0.3% ตลาดได้สะท้อนโอกาสเล็กน้อยของการขึ้นดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานในเดือนธันวาคม และการปรับขึ้นเพิ่มเติมในปี 2027 เข้าไว้ในราคาแล้ว

ในช่วงครึ่งแรกของวันจะมีการประกาศข้อมูลหลายชุดของยูโรโซนและสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะเป็นตัวกำหนดว่าการอ่อนค่าของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์จะเดินหน้าต่อหรือไม่ ขั้นแรกจะมีการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมนีและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลี จากนั้นจึงเป็นคำกล่าวของประธาน Bundesbank Joachim Nagel และประธานธนาคารกลางยุโรป Christine Lagarde โดย Nagel จะได้รับความสนใจมากที่สุด เพราะจุดยืนของเขาเรื่องดอกเบี้ยเริ่มชัดเจนขึ้น เมื่อไม่นานมานี้เขากล่าวว่ายังไม่อาจตัดความเป็นไปได้ของมาตรการเพิ่มเติมทิ้งไปได้ และเขาอยู่ในกลุ่มที่สนับสนุนการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เขาได้ขยับจากถ้อยคำเชิงระมัดระวังมาสู่การหนุนหลังการตัดสินใจที่เป็นรูปธรรมแล้ว

หลังจากการหยุดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม Lagarde ระบุว่าสภาได้หารือกันว่าการขึ้นดอกเบี้ยเป็นทางเลือกที่เหมาะสมหรือไม่ แต่ท้ายที่สุดตัดสินใจรอดูสถานการณ์ สำหรับเดือนธันวาคม เธอเสริมว่า หากไม่มีช็อกครั้งใหญ่ ทิศทางก็ถือว่าค่อนข้างชัดเจนแล้ว สำหรับตลาด สิ่งสำคัญคือเธอจะยืนยันจุดยืนดังกล่าวหรือไม่ เนื่องจากตลาดได้สะท้อนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.50% และการปรับขึ้นสู่ 2.75% ในวันที่ 17 ธันวาคมไว้แล้ว และสัญญาณใหม่ถึงความเป็นไปได้ของมาตรการเพิ่มเติมอาจช่วยพยุงค่าเงินยูโรได้

อัตราเงินเฟ้อของเยอรมนีคาดว่าจะชะลอลงมาที่ 2.8% เมื่อเทียบรายปี จาก 3.3% ในเดือนกันยายน ขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีคาดว่าจะขยายตัว 1.0% หลังจากหดตัว 1.3% นั่นคือเหตุผลที่ผมมองว่า มีเพียงตัวเลขเงินเฟ้อที่สูงมากควบคู่กับน้ำเสียงเชิงเข้มงวดจากผู้กำหนดนโยบายเท่านั้น ที่พอจะหยุดการอ่อนค่าของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์ได้ หากข้อมูลออกมาอ่อนแอ ยูโรก็แทบไม่มีโอกาสเลย

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นไปที่การใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์สำหรับการซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้คุณสามารถซื้อยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1169 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1193 ที่ราคา 1.1193 ผมมีแผนจะออกจากตลาดและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้าม โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ คาดว่าจะเห็นการแข็งค่าของยูโรวันนี้ก็ต่อเมื่อมีตัวเลขออกมาดี สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มดีดตัวขึ้นจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1151 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวขึ้น คุณสามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1169 และ 1.1193

สถานการณ์สำหรับการขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาลงมาถึงระดับ 1.1151 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1113 ซึ่งที่ระดับนี้ผมมีแผนจะออกจากตลาดและเปิดสถานะซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวห่างจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 pips) แรงกดดันต่อคู่เงินจะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเข้าขายให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มปรับตัวลงจากเส้นนั้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้หากเกิดการทดสอบระดับ 1.1169 ต่อเนื่องกันสองครั้งในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินและนำไปสู่การกลับตัวลง คุณสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1151 และ 1.1113

สิ่งที่แสดงอยู่บนกราฟ:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถซื้อเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปเหนือระดับนี้มีไม่มาก;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาเปิดสถานะ (Entry Price) ที่คุณสามารถขายเครื่องมือการเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดทำกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่ำกว่าระดับนี้มีไม่มาก;

อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด สิ่งสำคัญคือการติดตามโซนที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเมื่อทำการตัดสินใจเข้าเทรด ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในช่วงที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ต้องตั้งคำสั่ง Stop Order เพื่อจำกัดการขาดทุนไว้ก่อน เพราะหากเทรดโดยไม่ใช้คำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้การบริหารความเสี่ยง (Money Management) และเปิดออร์เดอร์ขนาดใหญ่

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จต้องมี “แผนการเทรด” ที่ชัดเจน เหมือนอย่างตัวอย่างที่ฉันนำเสนอไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออร์เดอร์แบบฉาบฉวยตามสถานการณ์ในตลาด ณ ขณะนั้น เป็นกลยุทธ์ที่มีโอกาสขาดทุนสูงสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวันตั้งแต่เริ่มต้น