مراجعة للتداول ونصائح لتداول العملة الأوروبية

جاء اختبار السعر عند مستوى 1.1213 في الوقت الذي تحرك فيه مؤشر MACD إلى ما دون خط الصفر بكثير، وهو ما حدّ من إمكانات الهبوط للزوج. لهذا السبب لم أقم ببيع اليورو وفاتتني الحركة الهابطة.

واصل اليورو تراجعه أمام الدولار بعد أن وصف Austan Goolsbee تقرير التضخم لشهر أكتوبر بأنه تقرير مقلق، يكاد يكون مثيرًا للقلق البالغ، مشددًا على أن المسؤولين سيضطرون لمواصلة محاربة الأسعار المرتفعة. وقد توقّع أن تكف الرسوم الجمركية والطاقة المرتفعة عن دفع التضخم بحلول الآن، لكن لم يحدث أي تقدّم، ويرى أن استمرار ارتفاع تضخم قطاع الخدمات هو الجزء الأكثر إزعاجًا في التقرير. نبرته الآن أكثر حزمًا بشكل ملحوظ مما كانت عليه سابقًا؛ ففي السابق كان يترك المجال مفتوحًا إما لرفع الفائدة أو التوقف المؤقت، وفي 9 نوفمبر وصف التضخم بأنه المشكلة الرئيسية وقارن موجات الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بحالة الطلب المتسخّن، أما الآن فيتحدث عن بيانات مثيرة للقلق. الأرقام نفسها تؤكد مخاوفه: فقد ارتفع المؤشر الأساسي بنسبة 0.3% مقابل توقعات بـ 0.2%، وارتفع العنواني بنسبة 0.4% مقابل توقعات بـ 0.3%. السوق تسعّر بالفعل احتمالًا ضئيلاً لرفع بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر وخطوات إضافية في 2027.

من المنتظر صدور العديد من البيانات في منطقة اليورو إلى جانب خطابات لمسؤولين خلال النصف الأول من اليوم، وستحدد ما إذا كان هبوط اليورو مقابل الدولار سيستمر. أولًا، سيصدر مؤشر أسعار المستهلك في ألمانيا وإنتاج الصناعة في إيطاليا، ثم سيلقي كل من رئيس Bundesbank Joachim Nagel ورئيسة البنك المركزي الأوروبي Christine Lagarde كلمات. سيجذب Nagel القدر الأكبر من الاهتمام لأن موقفه من أسعار الفائدة أصبح أوضح؛ فقد صرّح مؤخرًا بأن اتخاذ خطوات جديدة لا يمكن استبعاده. ويُعَدّ Nagel من بين الداعمين لرفع في ديسمبر، أي أنه انتقل من صيغة حذرة إلى تأييد قرار محدد.

بعد التوقف المؤقت في 29 أكتوبر، قالت Lagarde إن المجلس ناقش ما إذا كان الرفع مناسبًا لكنه قرر الانتظار. وبخصوص ديسمبر، أضافت أنه ما لم تقع صدمات كبيرة، فإن مسار السياسة واضح إلى حد بعيد. بالنسبة للسوق، من المهم ما إذا كانت ستؤكد هذا الموقف؛ إذ إن سعر الفائدة على الودائع عند 2.50%، والرفع إلى 2.75% في 17 ديسمبر، مسعّران بالفعل في السوق، كما أن أي تلميحات جديدة إلى خطوات إضافية يمكن أن توفر دعمًا لليورو.

من المتوقع أن يتباطأ التضخم في ألمانيا إلى 2.8% على أساس سنوي بعد 3.3% في سبتمبر، بينما يُتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي في إيطاليا بنسبة 1.0% بعد تراجع بنسبة 1.3%. لذلك أرى أن التضخم المرتفع جدًّا فقط، مصحوبًا بنبرة متشددة من صانعي السياسة، يمكن أن يوقف هبوط اليورو مقابل الدولار؛ أما مع البيانات الضعيفة فلن تكون لدى اليورو أي فرصة.

بالنسبة لاستراتيجية التداول داخل الجلسة، فسأعتمد بالدرجة الأولى على تنفيذ السيناريوهين رقم 1 ورقم 2.

سيناريوهات الشراء

السيناريو رقم 1: يمكنك اليوم شراء اليورو عندما يصل السعر إلى حوالي 1.1169 (الخط الأخضر على الرسم البياني)، مستهدفًا مستوى 1.1193. عند 1.1193 أخطط للخروج من السوق وكذلك بيع اليورو في الاتجاه المعاكس، مع توقع حركة قدرها 30–35 نقطة من نقطة الدخول. يُتوقّع قوة لليورو اليوم فقط في حال صدور بيانات جيدة. مهم! قبل الشراء، تأكد من أن مؤشر MACD أعلى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الارتفاع منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا شراء اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1151 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع البيعي. هذا سيحد من الضغوط الهبوطية على الزوج ويؤدي إلى انعكاس صعودي. يمكن عندها توقع ارتفاع إلى المستويات المقابلة عند 1.1169 و 1.1193.

سيناريوهات البيع

السيناريو رقم 1: أخطط لبيع اليورو بعد وصول السعر إلى مستوى 1.1151 (الخط الأحمر على الرسم البياني). سيكون الهدف عند 1.1113، حيث أخطط للخروج من السوق والشراء فورًا في الاتجاه المعاكس (مع توقع حركة قدرها 20–25 نقطة بعيدًا عن المستوى). سيعود الضغط على الزوج إذا كانت البيانات ضعيفة. مهم! قبل البيع، تأكد من أن مؤشر MACD أدنى خط الصفر وأنه بدأ للتو في الهبوط منه.

السيناريو رقم 2: أنوي أيضًا بيع اليورو اليوم في حال حدوث اختبارين متتاليين لمستوى 1.1169 بينما يكون مؤشر MACD في منطقة التشبع الشرائي. هذا سيحد من إمكانات الصعود للزوج ويؤدي إلى انعكاس هبوطي. يمكن عندها توقع تراجع إلى المستويات المقابلة عند 1.1151 و 1.1113.

ما الموجود على الرسم البياني:

الخط الأخضر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده شراء أداة التداول؛

الخط الأخضر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الصعود فوق هذا المستوى غير مرجح؛

الخط الأحمر الرفيع – سعر الدخول الذي يمكنك عنده بيع أداة التداول؛

الخط الأحمر السميك – السعر المقترح الذي يمكنك عنده وضع أمر Take Profit أو إغلاق الأرباح يدويًا، إذ إن استمرار الهبوط إلى ما دون هذا المستوى غير مرجح؛

مؤشر MACD. عند دخول السوق، من المهم متابعة مناطق التشبع الشرائي والتشبع البيعي.

هام. يجب على متداولي الفوركس المبتدئين التحلي بدرجة عالية من الحذر عند اتخاذ قرارات الدخول. قبل صدور التقارير الأساسية المهمة، من الأفضل البقاء خارج السوق لتجنب الوقوع في تقلبات الأسعار الحادة. إذا قررت التداول أثناء صدور الأخبار، فيجب عليك دائمًا وضع أوامر إيقاف الخسارة لتقليل الخسائر. من دون أوامر الإيقاف، يمكنك أن تخسر كامل إيداعك بسرعة، خاصةً إذا لم تطبق إدارة رأس المال وتقوم بالتداول بأحجام كبيرة.

تذكّر أن التداول الناجح يتطلب خطة تداول واضحة، مثل المثال الذي عرضته أعلاه. أما القرارات العشوائية في التداول اعتمادًا على وضع السوق الحالي فهي استراتيجية خاسرة لمتداولي اليوم الواحد منذ البداية.