Revue de trade et conseils pour trader la devise européenne

Le test du prix à 1,1213 s’est produit alors que l’indicateur MACD évoluait nettement sous la ligne zéro, ce qui limitait le potentiel de baisse de la paire. Pour cette raison, je n’ai pas vendu l’euro et j’ai manqué le mouvement baissier.

L’euro a continué de reculer face au dollar après qu’Austan Goolsbee a qualifié le rapport d’inflation d’octobre de nouvelle publication inquiétante, quasiment alarmante, en soulignant que les responsables devront continuer à lutter contre la hausse des prix. Il s’attendait à ce que les droits de douane et le coût élevé de l’énergie cessent déjà de nourrir l’inflation, mais aucun progrès n’est visible, et il considère la persistance d’une inflation élevée dans les services comme l’élément le plus préoccupant du rapport. La position de Goolsbee est nettement plus ferme qu’auparavant. Il envisageait autrefois soit une hausse, soit une pause ; le 9 novembre, il qualifiait l’inflation de principal problème et comparait les vagues d’investissement dans l’IA à une surchauffe de la demande ; désormais, il parle de données alarmantes. Les chiffres eux-mêmes confirment ses inquiétudes : l’indice de base a augmenté de 0,3 % contre 0,2 % attendu, et l’indice global de 0,4 % contre 0,3 % prévu. Le marché intègre déjà une faible probabilité d’une hausse de 50 points de base en décembre et de nouvelles mesures en 2027.

De nombreuses statistiques de la zone euro et plusieurs discours sont attendus dans la première moitié de la journée, et ils détermineront si la baisse de l’euro face au dollar va se poursuivre. Dans un premier temps, seront publiés l’indice des prix à la consommation en Allemagne et la production industrielle en Italie, puis le président de la Bundesbank, Joachim Nagel, et la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, prendront la parole. Nagel concentrera le plus l’attention, car sa position sur les taux est devenue plus claire. Il a déclaré récemment que de nouvelles mesures ne pouvaient pas être exclues. Nagel fait partie de ceux qui soutiennent une hausse en décembre — en d’autres termes, il est passé d’une formule prudente à l’appui d’une décision précise.

Après la pause du 29 octobre, Lagarde a indiqué que le conseil avait discuté de l’opportunité d’une hausse, mais avait préféré attendre. À propos de décembre, elle a ajouté qu’en l’absence de chocs majeurs, la trajectoire était assez claire. Pour le marché, il est important de savoir si elle confirmera cette position, car le taux de dépôt à 2,50 % et une hausse à 2,75 % le 17 décembre sont déjà intégrés dans les cours, et de nouveaux signes laissant entrevoir d’autres mesures pourraient soutenir l’euro.

L’inflation allemande devrait ralentir à 2,8 % sur un an, contre 3,3 % en septembre, tandis que la production industrielle italienne est attendue en hausse de 1,0 % après une baisse de 1,3 %. C’est pourquoi je pense que seule une inflation très élevée, associée à un ton offensif des responsables monétaires, peut enrayer la baisse de l’euro face au dollar ; en cas de chiffres faibles, l’euro n’aura aucune chance.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d’achat

Scénario n°1 : Aujourd’hui, vous pouvez acheter l’euro lorsque le prix atteint aux environs de 1,1169 (ligne verte sur le graphique), avec un objectif à 1,1193. À 1,1193, je prévois de sortir du marché et également de vendre l’euro dans le sens inverse, en anticipant un mouvement de 30–35 pips à partir du point d’entrée. Attendez-vous à une appréciation de l’euro aujourd’hui uniquement en cas de bonnes statistiques. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la hausse.

Scénario n°2 : J’envisage également d’acheter l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 1,1151 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et conduira à un retournement à la hausse. Vous pouvez alors viser une progression vers les niveaux opposés de 1,1169 et 1,1193.

Scénarios de vente

Scénario n°1 : Je prévois de vendre l’euro une fois le niveau de 1,1151 atteint (ligne rouge sur le graphique). L’objectif sera 1,1113, où je compte sortir du marché et acheter immédiatement dans le sens inverse (en anticipant un mouvement de 20–25 pips à partir de ce niveau). La pression sur la paire reprendra en cas de statistiques décevantes. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est au‑dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à en repartir à la baisse.

Scénario n°2 : J’envisage également de vendre l’euro aujourd’hui en cas de deux tests consécutifs du niveau de 1,1169 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et conduira à un retournement à la baisse. Vous pouvez alors viser une correction vers les niveaux opposés de 1,1151 et 1,1113.

Ce que montre le graphique :

Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading ;

Ligne verte épaisse – le prix suggéré auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser manuellement vos gains, car une hausse supplémentaire au‑dessus de ce niveau est peu probable ;

Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading ;

Ligne rouge épaisse – le prix suggéré auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser manuellement vos gains, car une baisse supplémentaire en dessous de ce niveau est peu probable ;

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent faire preuve d’une grande prudence lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée en position. Avant la publication de rapports fondamentaux importants, il est préférable de rester en dehors du marché afin d’éviter d’être pris dans de fortes fluctuations des prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop pour minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous n’appliquez pas de money management et si vous tradez de gros volumes.

N’oubliez pas qu’un trading réussi nécessite un plan de trading clair, comme dans l’exemple que j’ai présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées basées uniquement sur la situation de marché du moment constituent, dès le départ, une stratégie perdante pour un trader intrajournalier.