วิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์เมื่อวันอังคาร ซึ่งดำเนินต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว เมื่อวานนี้ยูโรอ่อนค่าลงแรงอีกครั้ง แต่ตามที่เราได้คาดการณ์ไว้ ราคายังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบไซด์เวย์ โดยหลัก ๆ หากราคาขยับในกรอบแคบ ๆ มานานหนึ่งเดือน ย่อมชัดเจนว่ารายงานข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคสำคัญ ๆ ยังไม่สามารถเปลี่ยนมุมมองของตลาดได้ ในตอนนี้ตลาดเองก็ไม่แน่ใจว่าควรจะมีเหตุผลอะไรในการเข้าซื้อดอลลาร์ต่อไป ในเมื่อความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อย ๆ คลี่คลาย และปัจจัยการ “ตึงตัวทางการเงิน” ของ Federal Reserve ก็ถูกสะท้อนไปแล้วหลายรอบ ขณะเดียวกัน ตลาดก็ยังไม่อยากเข้าซื้อยูโรด้วยเหตุผลบางอย่างที่ยังไม่ชัดเจนเช่นกัน ผลลัพธ์จึงออกมาเป็นภาวะตลาดไซด์เวย์ เมื่อวานนี้ สหรัฐฯ เผยตัวเลขเงินเฟ้อออกมาอีกครั้ง ซึ่งโดยเนื้อแท้แล้ว แทบไม่เปลี่ยนแปลงอะไรทั้งในเชิงมูลค่าของดอลลาร์หรือแนวทางของ Fed การที่อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงเร่งตัวขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่รู้กันดีอยู่แล้ว ในการประชุมเดือนธันวาคม Fed จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งที่สอง และต้นปีหน้าก็น่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยครั้งที่สามตามมาอย่างมีความเป็นไปได้สูง อย่างไรก็ตาม เราจะบอกได้หรือไม่ว่า การแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์จะมีความชอบธรรมอย่างเต็มที่ คำตอบคือไม่ เพราะ European Central Bank ก็จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมเช่นกัน และมีโอกาสสูงที่จะขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สี่ในปีหน้า

ในเชิงเทคนิค แนวโน้มขาลงอาจสิ้นสุดลงแล้ว แต่ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบไซด์เวย์ 1.1115–1.1261 ดังนั้น แนวโน้มของยูโรในระยะต่อไปจึงยังไม่ชัดเจน การดีดตัวลงจากขอบบนของกรอบล่าสุด ทำให้ราคาลดลงมาทดสอบขอบล่างของกรอบอีกครั้ง แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ยังไม่เห็นการดีดตัวใหม่จากขอบกรอบทั้งสองด้าน

ในกรอบเวลา 5 นาที เมื่อวันอังคารแทบไม่มีสัญญาณที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้น ขอทบทวนว่า เส้น Ichimoku จะมีความน่าเชื่อถือต่ำในภาวะไซด์เวย์ เมื่อวานนี้ราคาทะลุผ่านเส้นดังกล่าวขึ้นไป แต่ก็เคลื่อนกลับเข้าสู่โซน 1.1154–1.1165 ทันที ดังนั้นการเปิดสถานะขายโดยตั้งเป้ากำไรเพียง 10 จุดจึงไม่ค่อยมีเหตุผลนัก กลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดในตอนนี้คือการเทรดตามสัญญาณเด้งกลับจากขอบบนและขอบล่างของกรอบไซด์เวย์

รายงาน COT

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 พฤศจิกายน บนกรอบเวลาแบบรายสัปดาห์จะเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งสุทธิของเทรดเดอร์กลุ่ม non-commercial ยังคงเป็นขาลง และปรับตัวลดลงอย่างมากในปี 2026 เนื่องจากเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ตลอดช่วงแปดเดือนที่ผ่านมา เทรดเดอร์ได้ลดการถือครองยูโรและหันไปถือดอลลาร์สหรัฐแทน นโยบายของ Donald Trump ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง ซึ่งทำให้มีโอกาสไม่มากนักที่ดอลลาร์จะให้ผลตอบแทนในระยะยาว

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าต่อเนื่องของดอลลาร์สหรัฐ สงครามในตะวันออกกลางทำให้ดอลลาร์กลายเป็นสินทรัพย์ที่น่าดึงดูดใจเป็นพิเศษในชั่วขณะหนึ่ง และจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Fed ก็สร้างความประหลาดใจให้กับดอลลาร์เป็นครั้งที่สองของปีนี้ ในระยะยาวยูโรอาจอ่อนค่าลงไปได้ถึง 1.08 ดอลลาร์ (เส้นเทรนด์ไลน์) แต่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังคงมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ตลาดให้ความสำคัญเฉพาะปัจจัยบวกต่อดอลลาร์ และมองข้ามปัจจัยอื่นๆ ไป

เส้น Ichimoku สีแดงและสีน้ำเงินบ่งชี้ถึงความได้เปรียบของฝั่งหมี ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะซื้อของกลุ่ม “Non-commercial” ลดลง 1,300 สัญญา ขณะที่สถานะขายเพิ่มขึ้น 12,600 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิลดลงอีก 13,900 สัญญาในรอบสัปดาห์

วิเคราะห์ EUR/USD กรอบเวลา 1 ชั่วโมง (1H)

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD มีโอกาสที่จะสร้างแนวโน้มขาขึ้น แต่ในตอนนี้ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบด้านข้างอยู่ ส่วนในกรอบเวลา Day และ Week โอกาสที่จะเกิดแนวโน้มแข็งแกร่งต่อเนื่องยังคงสูง อย่างไรก็ตาม การที่ค่าเงินยูโรจะปรับขึ้นได้นั้น จำเป็นต้องมีแรงซื้อเข้ามาหนุน ซึ่งตลอด 3 เดือนที่ผ่านมา ตลาดยังไม่แสดงท่าทีต้องการซื้อยูโรอย่างชัดเจน ตราบใดที่ราคายังแกว่งอยู่ในกรอบแคบ การเทรดยังสามารถใช้วิธี “เล่นเด้งกลับ” จากขอบบน–ขอบล่างของกรอบราคาได้

สำหรับวันที่ 11 พฤศจิกายน เราเน้นระดับราคาต่อไปนี้เป็นแนวสำหรับการเทรด — 1.1006, 1.1115, 1.1154–1.1165, 1.1261–1.1274, 1.1362–1.1368, 1.1461–1.1473, 1.1536–1.1542, 1.1585, 1.1657–1.1665 รวมถึงเส้น Ichimoku Senkou Span B (1.1190) และ Kijun-sen (1.1200) ทั้งนี้ เส้นของ Ichimoku อาจขยับเปลี่ยนตำแหน่งได้ระหว่างวัน จึงควรนำมาพิจารณาเมื่อใช้เป็นสัญญาณเทรดด้วย อย่าลืมเลื่อน Stop Loss ไปที่ระดับคุ้มทุน (breakeven) เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ได้เปรียบ 15 pips เพื่อช่วยป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นสัญญาณหลอก

ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญหรือการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคที่สำคัญทั้งจากฝั่งสหรัฐฯ และสหภาพยุโรป ดังนั้นตลอดทั้งวันเทรดเดอร์อาจมีปัจจัยให้ตอบสนองไม่มากนัก ภาวะเคลื่อนไหวในกรอบแคบของคู่ EUR/USD จึงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในวันนี้

สรุปจากการวิเคราะห์ข้างต้น:

เทรดเดอร์สามารถพิจารณาเป้าหมายสำหรับสถานะขายบริเวณระดับ 1.1115 หากราคาสามารถยืนต่ำกว่าบริเวณ 1.1154–1.1165 ได้อย่างชัดเจน และหากราคาดีดตัวจากโซน 1.1154–1.1165 หรือจากระดับ 1.1115 ก็สามารถพิจารณาเป้าหมายสำหรับสถานะซื้อไปที่โซน 1.1261–1.1274 ได้เช่นกัน

หมายเหตุเกี่ยวกับกราฟ:

• ระดับแนวรับ/แนวต้าน (เส้นแดงหนา) เป็นบริเวณที่ราคามีโอกาสหยุดหรือกลับตัว แต่ไม่ได้เป็นแหล่งสัญญาณซื้อขายโดยตรง
• Kijun-sen และ Senkou Span B — เส้น Ichimoku ที่นำมาฉายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กราฟรายชั่วโมง — ถือเป็นระดับที่แข็งแกร่ง
• ระดับจุดสูงสุด–ต่ำสุดเดิม (เส้นแดงบาง) คือจุดที่เคยเกิดการดีดตัวมาก่อน และใช้เป็นแหล่งกำเนิดสัญญาณได้
• เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
• อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ (COT) แสดงขนาดสถานะสุทธิของแต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาด