การวิเคราะห์ GBP/USD บนกรอบเวลา 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD ปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ ซึ่งอาจเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มขาขึ้นที่เริ่มมาตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ทั้งนี้ควรสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของเงินปอนด์ค่อนข้างสม่ำเสมอและเป็นไปตามปัจจัยทางเทคนิคอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับสกุลเงินยุโรป ในขณะที่ยูโรยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideway อย่างชัดเจน เงินปอนด์ได้อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์ โดยแนวโน้มนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวในกรอบ sideway ที่กว้างขึ้นบนกรอบเวลารายวัน ด้วยความที่ราคายังไม่แตะถึงขอบบนของกรอบ sideway บนกรอบรายวันหรือรายสัปดาห์ จึงยังมีโอกาสที่คู่เงินจะปรับตัวขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายบริเวณ 1.3650
วันจันทร์ที่ผ่านมาไม่มีเหตุการณ์สำคัญทั้งในสหรัฐฯ และสหราชอาณาจักร ทำให้เทรดเดอร์แทบไม่มีปัจจัยพื้นฐานให้ต้องตอบสนองตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ดี ความผันผวนก็ไม่ได้อยู่ในระดับต่ำเป็นพิเศษ และตลาดยังคงเข้าซื้อเงินปอนด์อย่างแข็งแกร่ง ปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์อาจเป็นเหตุผลเดียวที่อธิบายพฤติกรรมของตลาดได้ แม้จะเป็นเรื่องยากที่จะสรุปว่าประเด็นด้านภูมิรัฐศาสตร์ยังสามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินได้อีก หลังเวลาผ่านไปถึงเก้าเดือนนับตั้งแต่ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเริ่มต้นขึ้น อย่างไรก็ตาม ก็ไม่มีปัจจัยอื่นที่ชัดเจนให้กล่าวถึง
Donald Trump พร้อมที่จะยอมอ่อนข้อบางประการภายใต้แรงกดดันจากพรรคเดโมแครต ซึ่งจะได้ครองเสียงข้างมากทั้งสภาคองเกรสอย่างเต็มรูปแบบในช่วงต้นเดือนมกราคม และจะพยายามขัดขวางการตัดสินใจและข้อเสนอของประธานาธิบดีให้ได้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังได้เริ่มกระบวนการถอดถอน (impeachment) รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐ Pete Hegseth แล้วด้วย พัฒนาการเหล่านี้ล้วนเป็นลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในเชิงเทคนิค เงินปอนด์เริ่มก่อตัวเป็นแนวโน้มขาลงหลังจากราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม แต่ควรสังเกตว่าราคายังไม่สามารถยืนต่ำกว่าเส้น Senkou Span B ได้อย่างมั่นคง ดังนั้นจึงยังไม่อาจสรุปได้อย่างเด็ดขาดว่าแนวโน้มขาขึ้นสิ้นสุดลงแล้ว
บนกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณซื้อขายเกิดขึ้น 3 ครั้งในวันจันทร์ ตั้งแต่ช่วงต้นเซสชันยุโรป เทรดเดอร์มีโอกาสเปิดสถานะซื้อ (long) และเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อมา ก็สามารถทำกำไรได้บริเวณเส้น Kijun-sen การดีดตัวจากเส้นดังกล่าวได้ให้โอกาสเปิดสถานะขาย (short) แต่ดีลนี้ถูกปิดที่ระดับคุ้มทุนจากคำสั่ง Stop Loss หลังจากนั้น สัญญาณซื้อใหม่ได้เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะซื้อเพิ่ม และถือต่อข้ามคืนไปถึงวันอังคาร
รายงาน COT
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม Non-commercial ยังคงถือสถานะฝั่งขาย (bearish) เป็นหลักตลอดปี 2026 ตำแหน่งสุทธิ (net position) ยังคงเป็นลบ แม้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะยังดำเนินต่อไป เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ก็ไม่น่าแปลกใจที่ความต้องการถือดอลลาร์สหรัฐยังคงอยู่ในระดับแข็งแกร่งในปี 2026 สงครามระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านแม้จะอยู่ในภาวะ “หยุดชั่วคราว” ตามรูปแบบ แต่ก็สามารถปะทุขึ้นได้ทุกเมื่อ ขณะเดียวกัน การเปลี่ยนจุดยืนด้านนโยบายการเงินของ Federal Reserve ก็ยังคงเป็นแรงหนุนต่อค่าเงินดอลลาร์ แม้ว่าเส้นแนวโน้มขาขึ้นจะถูกทะลุลงมาแล้วก็ตาม อย่างไรก็ตาม การทะลุแนวโน้มดังกล่าวเกิดขึ้นภายในตลาดที่เคลื่อนไหวในกรอบ sideway ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นจึงยังไม่ถือว่าสิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์
ในระยะยาว ดอลลาร์ยังคงอ่อนค่าลงจากนโยบายของ Donald Trump ซึ่งเห็นได้ชัดเจนบนกรอบเวลารายสัปดาห์ สงครามการค้า (trade war) มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเป็นเวลานาน ขณะที่นโยบายของ Trump มีเป้าหมายโดยตรงและโดยอ้อมไปที่การทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวของคู่เงินยังคงอยู่
ตามรายงาน COT ล่าสุด (ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน) กลุ่ม Non-commercial ได้เปิดสถานะซื้อเพิ่ม 7,100 สัญญา และปิดสถานะขาย 12,500 สัญญา ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิของกลุ่ม Non-commercial เพิ่มขึ้น 19,600 สัญญาในรอบสัปดาห์
การวิเคราะห์คู่ GBP/USD บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง
ในกรอบเวลารายชั่วโมง GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวในแนวโน้มขาขึ้นที่สอดคล้องกับปัจจัยทางเทคนิค ซึ่งแนวโน้มดังกล่าวยังไม่ได้ถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์ ในกรอบเวลารายวันและรายสัปดาห์ คู่เงินกำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ 1.3650 ซึ่งเป็นขอบบนของกรอบการเคลื่อนไหวในลักษณะ sideway บนกราฟรายวัน ทั้งนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องมีปัจจัยพื้นฐานหรือปัจจัยมหภาคมาสนับสนุนการแข็งค่าของสกุลเงินปอนด์มากนัก เนื่องจาก GBP/USD ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ภายในกรอบ sideway
สำหรับวันที่ 10 พฤศจิกายน มีการระบุระดับสำคัญดังต่อไปนี้: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3179–1.3187, 1.3248, 1.3301–1.3309, 1.3369–1.3377, 1.3465–1.3480, 1.3588 และ 1.3671–1.3681 เส้น Senkou Span B (1.3358) และ Kijun-sen (1.3422) ก็อาจสร้างสัญญาณการซื้อขายได้เช่นกัน แนะนำให้เลื่อนคำสั่ง Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุนเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการแล้วอย่างน้อย 20 จุด เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku อาจมีการขยับเปลี่ยนแปลงระหว่างวัน ซึ่งควรนำมาพิจารณาเมื่อตีความสัญญาณการซื้อขาย
วันนี้ไม่มีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการประกาศตัวเลขสำคัญใด ๆ ในสหราชอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรจับตาดูรายงานอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อย่างใกล้ชิด เนื่องจากตัวชี้วัดนี้ส่งผลต่อทิศทางนโยบายการเงินของ Federal Reserve และอาจก่อให้เกิดความผันผวนในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ
สรุปการวิเคราะห์
เทรดเดอร์อาจพิจารณาใช้โซนระดับ 1.3369–1.3377 เป็นเป้าหมายของสถานะขาย หากราคาดีดตัวลงจากโซน 1.3465–1.3480 ในทางกลับกัน หากราคาสามารถยืนเหนือโซน 1.3465–1.3480 ได้อย่างมั่นคง ระดับ 1.3588 จะกลายเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สำหรับการเปิดสถานะซื้อ
คำอธิบายภาพประกอบ
ระดับแนวรับและแนวต้านจะแสดงเป็นเส้นสีแดงหนา การเคลื่อนไหวของราคามักสิ้นสุดลงใกล้กับบริเวณเหล่านี้ แต่ระดับดังกล่าวไม่ใช่แหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขายโดยตรง
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงลงสู่กรอบเวลารายชั่วโมง จึงถือเป็นระดับทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง
ระดับ Extreme จะแสดงเป็นเส้นสีแดงบาง เป็นจุดที่ราคาเคยดีดตัวกลับก่อนหน้านี้ และใช้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณซื้อขาย
เส้นสีเหลืองใช้แสดงเส้นแนวโน้ม (trendline) ช่องแนวโน้ม (trend channel) และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ
อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT แสดงขนาดของสถานะสุทธิ (net position) ที่แต่ละกลุ่มผู้เล่นในตลาดถืออยู่
