تحليل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي على الإطار الزمني لخمس دقائق

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBP/USD) يوم الاثنين، وربما يأتي ذلك في إطار الاتجاه الصاعد الذي بدأ منتصف أكتوبر. تجدر الإشارة إلى أن حركة الجنيه تبدو أكثر انتظامًا وتقنيًا وأوضح مقارنةً بالعملة الأوروبية. ففي حين لا يزال اليورو يتحرك داخل نطاق عرضي واضح، يتحرك الجنيه في اتجاه صاعد منذ عدة أسابيع. ويُعد هذا الاتجاه جزءًا من حركة عرضية أوسع على الإطار الزمني اليومي. وبما أن الحد العلوي للقناة العرضية على الإطارين اليومي أو الأسبوعي لم يتم بلوغه بعد، فمن المتوقع استمرار نمو الزوج، مع استهداف مستوى 1.3650.

لم تصدر يوم الاثنين أي بيانات أو أحداث مهمة من الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، مما ترك المتداولين دون دوافع أساسية قوية للتفاعل معها خلال الجلسة. ومع ذلك، لم تكن مستويات التذبذب منخفضة بشكل خاص، وشهد السوق عمليات شراء نشطة للجنيه. قد تكون التطورات الجيوسياسية السبب الوحيد لهذا السلوك في السوق، رغم صعوبة الجزم بأن العوامل الجيوسياسية لا تزال قادرة على التأثير القوي في حركة أزواج العملات بعد مرور تسعة أشهر على بداية الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم تكن هناك أسباب أخرى واضحة يمكن الاستناد إليها.

يستعد Donald Trump لتقديم بعض التنازلات تحت ضغط الديمقراطيين الذين سيحصلون على السيطرة الكاملة على الكونغرس في أوائل يناير، وسيعملون بنشاط على عرقلة أكبر عدد ممكن من قرارات واقتراحات الرئيس. بالإضافة إلى ذلك، بدأت إجراءات عزل ضد وزير الدفاع الأمريكي Pete Hegseth. هذه التطورات تُعد سلبية بالنسبة للدولار الأمريكي.

من الناحية الفنية، بدأ الجنيه الإسترليني في تشكيل اتجاه هابط بعد كسر خط الاتجاه. ومع ذلك، ينبغي التنويه إلى أن السعر لم يتمكن من التمركز بشكل ثابت أسفل خط Senkou Span B. لذلك لا يمكن اعتبار الاتجاه الصاعد لاغيًا بشكل نهائي حتى الآن.

على الإطار الزمني 5 دقائق، تم توليد ثلاثة إشارات تداول يوم الاثنين. في بداية الجلسة الأوروبية مباشرة، أُتيحت للمتداولين فرصة لفتح صفقات شراء. وبعد بضع ساعات فقط، كان من الممكن جني الأرباح بالقرب من خط Kijun-sen. وقد وفر الارتداد من هذا الخط فرصة لفتح صفقات بيع، إلا أن هذه الصفقات أُغلقت عند نقطة التعادل بواسطة أمر إيقاف الخسارة. ثم ظهرت إشارة شراء جديدة أتاحت فتح صفقات شراء إضافية كان من الممكن الاحتفاظ بها حتى صباح الثلاثاء.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT الخاصة بالجنيه الإسترليني أن المتداولين غير التجاريين حافظوا على تمركز يغلب عليه الطابع البيعي طوال عام 2026. ولا تزال القيمة الصافية لمراكزهم سلبية رغم استمرار الاتجاه الصاعد طويل الأجل. وبالنظر إلى التطورات في الشرق الأوسط، لا يُستغرب أن يظل الطلب على الدولار الأمريكي قويًا نسبيًا في عام 2026. وقد تم تعليق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران رسميًا، لكنها قد تُستأنف في أي وقت. كما أن تغير موقف الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية يدعم الدولار، في حين تم كسر خط الاتجاه الصاعد. غير أن هذا الكسر حدث ضمن سوق عرضية، وبالتالي لا يُعتبر الاتجاه الصاعد منتهيًا.

على المدى الطويل، يواصل الدولار التراجع تحت تأثير سياسات Donald Trump، وهو ما يظهر بوضوح على الإطار الزمني الأسبوعي. ومن المرجح أن تستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، في حين تستهدف سياسات Trump بشكل مباشر وغير مباشر إضعاف العملة الأمريكية. ويظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائمًا.

وفقًا لآخر تقرير COT (بتاريخ 3 نوفمبر)، فتح المستثمرون من فئة Non-commercial عدد 7,100 مركز شراء وأغلقوا 12,500 مركز بيع. ونتيجة لذلك، ارتفعت القيمة الصافية لمراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 19,600 خلال الأسبوع.

تحليل زوج GBP/USD على الإطار الزمني لساعة واحدة

على الإطار الزمني لكل ساعة، يواصل زوج GBP/USD تطوير اتجاه صاعد متماسك من الناحية الفنية، ولم يتم إبطاله بالكامل بعد. على الإطارين اليومي والأسبوعي، يتحرك الزوج نحو مستوى 1.3650، الذي يمثّل الحد العلوي للقناة الأفقية على الرسم البياني اليومي. لا تُعد الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية ضرورية لارتفاع العملة البريطانية، إذ يظل زوج GBP/USD يتحرك داخل قنوات أفقية.

ليوم 10 نوفمبر، تم تحديد المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3248، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، و1.3671–1.3681. كما قد تولّد خطوط Senkou Span B (1.3358) و Kijun-sen (1.3422) إشارات تداول. يُوصى بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل بمجرد تحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المرغوب. قد تتغير مواضع خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد اليوم أحداث اقتصادية مهمة أو بيانات مجدولة في المملكة المتحدة. ومع ذلك، ينبغي للمتداولين أن يولوا اهتمامًا وثيقًا لتقرير التضخم الأمريكي. هذا المؤشر يؤثر في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، ومن ثم قد يثير تقلبات كبيرة في السوق.

ملخص التحليل

يمكن للمتداولين النظر إلى مستوى 1.3369–1.3377 كهدف لصفقات البيع إذا ارتد السعر من مستوى 1.3465–1.3480. أما الاختراق والثبات فوق مستوى 1.3465–1.3480 فيجعل من مستوى 1.3588 هدفًا محتملًا لصفقات الشراء.

شروحات للرسوم التوضيحية

تُعرض مستويات الدعم والمقاومة كخطوط حمراء سميكة. قد تنتهي حركة السعر بالقرب من هذه المستويات، لكنها ليست مصادر لإشارات التداول.

تشكل خطوط Kijun-sen و Senkou Span B خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني لكل ساعة. وتُعتبر مستويات فنية قوية.

تُعرض المستويات القصوى كخطوط حمراء رفيعة. وهي تحدد المستويات التي سبق أن ارتد منها السعر، وتعمل كمصادر لإشارات التداول.

تمثل الخطوط الصفراء خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وغيرها من النماذج الفنية.

المؤشر 1 على مخططات COT يوضح حجم صافي المراكز التي يحتفظ بها كل فئة من المتداولين.