การวิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:
กราฟ EUR/USD ราย 1 ชั่วโมง
คู่สกุลเงิน EUR/USD ฟื้นตัวขึ้นเล็กน้อยในวันจันทร์ หลังจากอ่อนค่าลงในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวของราคาในช่วงเดือนที่ผ่านมา ทั้งหมดเกิดขึ้นภายในกรอบไซด์เวย์ที่ระดับ 1.1114–1.1267 ดังนั้น การเคลื่อนไหวระยะสั้นส่วนใหญ่ของคู่นี้อาจเป็นเพียง “สัญญาณรบกวน” ของตลาด ก่อนการก่อตัวของแนวโน้มใหม่ EUR/USD มีพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาที่ค่อนข้างไร้ตรรกะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา โดยแทบไม่ให้น้ำหนักกับปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคเลย ยิ่งไปกว่านั้น ภายในกรอบการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ก็ยิ่งไม่ควรคาดหวังให้ราคามีรูปแบบที่มีเหตุมีผลใด ๆ
กล่าวคือ ภาพรวมยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบไซด์เวย์ต่อไป และนี่คือประเด็นสำคัญ แน่นอนว่าเป็นไปได้ที่ดอลลาร์อาจอ่อนค่าลงเมื่อวานนี้จากการผ่อนคลายความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก อย่างไรก็ตาม คู่เงินนี้เคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ใกล้ระดับต่ำของตลาดมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว ดังนั้น การอ่อนค่าลงของดอลลาร์สหรัฐเพียง 50 จุด จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อภาพทางเทคนิคหรือสภาวะโดยรวมของตลาดแต่อย่างใด อีกทั้งเมื่อวานนี้ก็ไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญหรือเหตุการณ์สำคัญใด ๆ ทั้งในสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
กราฟ EUR/USD ระยะเวลา 5 นาที (5M Chart)
สัญญาณซื้อหนึ่งสัญญาณเกิดขึ้นบนกรอบเวลา 5 นาทีในวันจันทร์ แต่โชคร้ายที่มันปรากฏขึ้นเกือบจะท้ายช่วงการปรับขึ้น ราคาเบรกทะลุระดับ 1.1198–1.1218 ขึ้นมาได้ แม้จะเป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งสนับสนุนความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นต่อภายในกรอบการแกว่งตัวในวันนี้ อย่างไรก็ตาม ก่อนที่การเคลื่อนไหวขาขึ้นรอบถัดไปจะเริ่มขึ้น ราคากลับไม่สามารถลงมาทดสอบขอบล่างของกรอบไซด์เวย์ได้
วิธีเทรดในวันอังคาร:
บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงรักษาแนวโน้มขาลงไว้ ซึ่งถือเป็นเทรนด์ที่ยืนยันแล้ว ขณะเดียวกันราคายังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง 1.1114 และ 1.1267 ยูโรไม่สามารถปรับฐานที่ชัดเจนได้ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา แต่โอกาสในการกลับทิศเป็นขาขึ้นยังไม่ถูกตัดทิ้ง จากภาพรวมตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา ยังไม่มีเหตุผลเพียงพอที่จะเชื่อว่ายูโรควรจะร่วงลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในตอนนี้ดอลลาร์สหรัฐอยู่ในภาวะซื้อมาก (overbought) อย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ปัจจัยจำนวนมากที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโรกำลังถูกมองข้าม
ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจเปิดสถานะขายได้ หากราคายืนยันตัวอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1198–1.1218 โดยมีเป้าหมายที่ 1.1104–1.1114 ส่วนสถานะซื้ออาจเปิดได้หลังจากราคายืนเหนือระดับ 1.1198–1.1218 อย่างมั่นคง โดยมีเป้าหมายที่ 1.1267–1.1275
บนกรอบเวลา 5 นาที ควรให้ความสำคัญกับระดับต่อไปนี้: 1.1011, 1.1104–1.1114, 1.1198–1.1218, 1.1267–1.1275, 1.1366–1.1377, 1.1461–1.1474, 1.1527–1.1531, 1.1584–1.1594 และ 1.1655–1.1665 ในวันอังคาร สหรัฐฯ จะประกาศรายงานเงินเฟ้อเดือนตุลาคม ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์สำคัญเพียงเหตุการณ์เดียวของวันนี้ และยังเป็นเหตุการณ์สำคัญที่สุดของสัปดาห์อีกด้วย ความผันผวนของตลาดอาจเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวัน
กฎหลักของระบบเทรด:
- ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวจากระดับราคาหรือการเบรกทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีความแข็งแกร่งมาก
- หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งหรือมากกว่าบริเวณระดับราคาเดียวกันจากสัญญาณหลอก (false signals) ทุกสัญญาณถัดไปจากระดับราคานั้นควรถูกละเลย
- ในภาวะตลาดแกว่งตัว (sideways) คู่สกุลเงินใด ๆ อาจสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลยก็ได้ ทำให้ระดับทางเทคนิคอาจไม่สามารถใช้อ้างอิงได้
- บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ควรเทรดตามสัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD เฉพาะเมื่อความผันผวนของตลาดมีเพียงพอ และแนวโน้มได้รับการยืนยันโดยเส้นเทรนด์หรือช่องเทรนด์ (trend channel)
- หากมีสองระดับราคาที่อยู่ใกล้กันมาก (ห่างกันเพียง 5–20 จุด) ควรถือเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้านเดียวกัน
- เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องครบ 15 จุดแล้ว ควรปรับระดับ Stop Loss ขึ้นมาไว้ที่จุดคุ้มทุน (breakeven)
สิ่งที่กราฟแสดงให้เห็น:
ระดับราคาแนวรับและแนวต้าน (โซน) คือระดับที่ใช้เป็นเป้าหมายเมื่อเปิดสถานะซื้อหรือขาย หรือใช้เป็นแหล่งกำเนิดของสัญญาณเทรดได้
เส้นสีแดงแสดงถึงช่องทางราคา (channel) หรือเส้นเทรนด์ที่บ่งชี้แนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางการเทรดที่เหมาะสม
อินดิเคเตอร์ MACD (14, 22, 3) – ฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริม ซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณเทรดเพิ่มเติมได้เช่นกัน
คำกล่าวสุนทรพจน์สำคัญและรายงานเศรษฐกิจ (ที่ระบุไว้ในปฏิทินเศรษฐกิจ) สามารถส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ดังนั้นเมื่อตลาดมีเหตุการณ์เหล่านี้ ควรระมัดระวังเป็นพิเศษในการเทรด หรืออาจปิดสถานะล่วงหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวของราคาที่รุนแรงสวนทางกับทิศทางก่อนหน้า
เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตระหนักว่าไม่ใช่ทุกการเทรดจะทำกำไรได้ การพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่ชัดเจน และการยึดมั่นในหลักการบริหารเงิน (money management) ที่เหมาะสม เป็นสิ่งจำเป็นต่อความสำเร็จในการเทรดระยะยาว
