تحليل تداولات يوم الاثنين:
مخطط EUR/USD لفاصل زمني ساعة واحدة.
تعافى زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل طفيف يوم الاثنين بعد الانخفاض الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي. ومع ذلك، تحركت جميع الأسعار خلال الشهر الماضي داخل القناة الجانبية 1.1114–1.1267. لذلك، من المرجح أن تكون معظم تحركات الزوج قصيرة الأجل مجرد ضوضاء سوقية تسبق تشكّل اتجاه جديد. يتداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي في الأشهر الأخيرة بطريقة غير منطقية تمامًا، متجاهلًا إلى حد كبير العوامل الأساسية والكلية الاقتصادية. ويصبح البحث عن أي منطق في تحركات الأسعار داخل نطاق عرضي أقل جدوى. وهكذا، يستمر التحرك الجانبي، وهذه هي الفكرة الرئيسية.
وبطبيعة الحال، من الممكن أن يكون تراجع الدولار أمس ناتجًا عن تراجع حدّة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية. ومع ذلك، يتداول الزوج في نطاق جانبي بالقرب من قيعان السوق منذ أكثر من شهر. وبالتالي، لم يكن للتراجع البالغ 50 نقطة في قيمة الدولار الأمريكي أي تأثير على الصورة الفنية أو على الوضع العام في السوق. ولم تصدر أمس أي بيانات اقتصادية مهمة أو أحداث بارزة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة.
الرسم البياني لليورو/الدولار الأمريكي على إطار 5 دقائق.
تكوَّن إشارة شراء واحدة على إطار 5 دقائق يوم الاثنين. لكنها ظهرت للأسف تقريبًا عند نهاية الحركة الصاعدة. تمكن السعر من الاختراق صعودًا فوق مستوى 1.1198–1.1218، وإن كان ذلك بصعوبة، وهو ما يدعم احتمال تحقيق مزيد من المكاسب داخل القناة العرضية اليوم. لكن قبل بدء الموجة الصاعدة التالية، فشل الزوج في الوصول إلى الحد السفلي للقناة العرضية.
كيفية التداول يوم الثلاثاء:
على الإطار الزمني لكل ساعة، يحافظ زوج EUR/USD على اتجاه هابط، وهو اتجاه مكتمل تمامًا، بينما يواصل الزوج التحرك عرضيًا بين 1.1114 و1.1267. لم يتمكن اليورو من تنفيذ تصحيح مناسب خلال الأسابيع الأخيرة، لكن احتمال تشكّل اتجاه صاعد لم يُستبعد بعد. وبالنظر إلى كل التطورات خلال الأشهر الأخيرة، لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن اليورو كان يجب أن يهبط بشكل حاد ومطّرد. حاليًا، الدولار الأمريكي في حالة تشبّع شرائي قوية، في حين يتم تجاهل عدد كبير من العوامل التي تدعم ارتفاع اليورو.
يوم الثلاثاء، يمكن للمتداولين المبتدئين فتح صفقات بيع إذا استقر السعر دون مستوى 1.1198–1.1218، مع استهداف مستوى 1.1104–1.1114. ويمكن فتح صفقات شراء بعد استقرار السعر فوق مستوى 1.1198–1.1218، مع استهداف مستوى 1.1267–1.1275.
على إطار 5 دقائق، يجب أخذ المستويات التالية في الاعتبار: 1.1011، 1.1104–1.1114، 1.1198–1.1218، 1.1267–1.1275، 1.1366–1.1377، 1.1461–1.1474، 1.1527–1.1531، 1.1584–1.1594، و1.1655–1.1665. يوم الثلاثاء، ستصدر الولايات المتحدة تقرير التضخم لشهر أكتوبر. هذا في الأساس هو الحدث المهم الوحيد المدرج لليوم، كما أنه أهم حدث خلال الأسبوع. من المحتمل أن تزداد التقلبات خلال النصف الثاني من اليوم.
القواعد الأساسية لنظام التداول:
- يتم تحديد قوة الإشارة بحسب الفترة الزمنية اللازمة لتكوّن الإشارة (الارتداد من مستوى ما أو الاختراق من خلاله). كلما قلّ الوقت اللازم لتكوّن الإشارة، زادت قوتها.
- إذا فُتحت صفقتان أو أكثر بالقرب من مستوى معين بناءً على إشارات كاذبة، فيجب تجاهل جميع الإشارات اللاحقة الصادرة من ذلك المستوى.
- في السوق العرضية، يمكن لأي زوج عملات أن ينتج عددًا كبيرًا من الإشارات الكاذبة أو لا ينتج أي إشارة على الإطلاق. عندها يمكن تجاهل المستويات الفنية.
- على الإطار الزمني لكل ساعة، يُنصح بالتداول وفق إشارات مؤشر MACD فقط عندما تكون تقلبات السوق كافية وكان الاتجاه مؤكدًا بخط اتجاه أو قناة اتجاهية.
- إذا كانت مستويان قريبين جدًا من بعضهما (بفارق 5–20 نقطة)، فيجب التعامل معهما كمنطقة دعم أو مقاومة واحدة.
- بمجرد تحرك السعر بمقدار 15 نقطة في الاتجاه الصحيح، يجب نقل مستوى إيقاف الخسارة إلى نقطة الدخول (بلا ربح أو خسارة).
ما الذي تُظهره الرسوم البيانية:
مستويات (مناطق) الدعم والمقاومة هي مستويات تُستخدم كأهداف عند فتح صفقات الشراء أو البيع أو كمصادر محتملة لإشارات التداول.
الخطوط الحمراء تمثل القنوات أو خطوط الاتجاه التي تُظهر الاتجاه الحالي وتشير إلى الاتجاه المفضّل للتداول.
مؤشر MACD (14، 22، 3) – يمثّل المدرج التكراري وخط الإشارة أدوات إضافية يمكن استخدامها أيضًا كمصادر لإشارات التداول.
الخطابات المهمة والتقارير الاقتصادية (المدرجة في التقويم الاقتصادي) يمكن أن يكون لها تأثير كبير في حركة أزواج العملات. لذلك، يجب التعامل مع التداول بحذر شديد عند صدور مثل هذه الأحداث. وبدلاً من ذلك، يمكن إغلاق الصفقات لتجنب انعكاس حاد في السعر عكس الحركة السابقة.
يجب على متداولي الفوركس المبتدئين أن يتذكروا أن ليس كل صفقة ستكون رابحة. إن وضع استراتيجية تداول واضحة والالتزام بمبادئ إدارة رأس المال السليمة أمران أساسيان لتحقيق النجاح في التداول على المدى الطويل.
