Analyse des rapports macroéconomiques :
Seules quelques publications macroéconomiques sont prévues pour mardi. En excluant tous les rapports secondaires, la seule statistique majeure restante est le rapport sur l’inflation américaine. Il est généralement admis que le marché a déjà intégré à plusieurs reprises, depuis l’été, la perspective d’un resserrement de la politique monétaire de la Fed. Par conséquent, même si l’indice des prix à la consommation (CPI) augmente sensiblement, un nouveau mouvement baissier durable sur les deux paires de devises ne devrait pas débuter. Toutefois, le dollar américain pourrait enregistrer un gain à court terme. Si l’inflation progresse moins que prévu ou ne montre aucune accélération, le dollar américain pourrait s’affaiblir.
Analyse des événements fondamentaux :
Les principaux événements à retenir comprennent les discours des responsables de la Réserve fédérale Christopher Waller, Lorie Logan, Michelle Bowman et Roger Smith. Philip Lane, l’économiste en chef de la Banque centrale européenne, doit également s’exprimer aujourd’hui, tout comme Huw Pill, l’économiste en chef de la Banque d’Angleterre. Toutefois, il est peu probable que ces responsables apportent aux traders des informations fondamentalement nouvelles, car la position des trois banques centrales est actuellement claire. Toutes trois devraient poursuivre le resserrement de leur politique monétaire dans les mois à venir, faute d’alternative viable. Les premières vagues de relèvement des taux directeurs n’ont pas encore permis de maîtriser l’inflation.
La situation géopolitique reste tendue, même si elle s’est quelque peu améliorée ces dernières semaines. Les États-Unis et l’Iran ne mènent pas actuellement de négociations officielles, tandis que Donald Trump demeure indécis quant à la conduite à adopter vis-à-vis de l’Iran après la défaite écrasante des Républicains aux élections. Les Démocrates ont déclaré qu’ils exigeraient la fin de la guerre au Moyen-Orient, une position à laquelle Trump s’oppose fermement. Néanmoins, il sera difficile pour Trump de poursuivre la guerre sans le plein soutien du Congrès. L’Iran se dit également disposé à revenir à la table des négociations. Ainsi, il existe une possibilité que le conflit prenne fin.
Conclusions générales :
La volatilité du marché pourrait être élevée lors de la deuxième journée de trading de la semaine, le rapport sur l’inflation américaine devant être publié aujourd’hui. L’euro reste inscrit dans un canal latéral et devrait probablement s’y maintenir jusqu’à la fin de la séance. La livre sterling est prête pour une correction à la baisse. L’EUR/USD peut être négocié à partir de la zone 1,1198–1,1218, tandis que le GBP/USD peut être négocié à partir de la zone 1,3456–1,3476.
Règles principales du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond sur un niveau ou cassure d’un niveau). Plus ce temps est court, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à proximité d’un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En marché latéral, n’importe quelle paire de devises peut générer de nombreux faux signaux, ou aucun. Les niveaux techniques peuvent alors être laissés de côté.
- Sur l’unité de temps horaire, il est conseillé de ne trader les signaux de l’indicateur MACD que lorsque la volatilité est suffisante et qu’une tendance est confirmée par une ligne de tendance ou un canal de tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (5 à 20 points d’écart), ils doivent être considérés comme une seule zone de support ou de résistance.
- Une fois que le prix a évolué de 15 points dans la bonne direction, le Stop Loss doit être déplacé au niveau du seuil de rentabilité.
Ce que montrent les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance sont des niveaux qui servent d’objectifs lors de l’ouverture de positions acheteuses ou vendeuses, ou de sources potentielles de signaux de trading.
Les lignes rouges représentent des canaux ou des lignes de tendance qui indiquent la tendance actuelle et la direction privilégiée pour le trading.
Indicateur MACD (14, 22, 3) : l’histogramme et la ligne de signal servent d’indicateurs complémentaires, qui peuvent également être utilisés comme sources de signaux de trading.
Les discours importants et les publications économiques (indiqués dans le calendrier économique) peuvent avoir un impact significatif sur les mouvements des paires de devises. Il convient donc de trader avec une extrême prudence lors de tels événements. Il est également possible de clôturer les positions afin d’éviter un retournement brutal des prix à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders débutants sur le marché du Forex doivent garder à l’esprit que toutes les opérations ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie de trading claire et le respect de principes rigoureux de gestion du capital sont essentiels pour réussir sur le long terme.
