يكشف الرسم البياني لأربع ساعات (H4) للذهب (GOLD) عن تحول ملحوظ في زخم الحركة السعرية. يتداول السعر حاليًا عند 3938.04، بعد أن شهد تراجعًا متسارعًا من القمم السابقة بالقرب من مناطق المقاومة العليا. وخلال هذه الحركة، كسر السعر عددًا من الخطوط والمحاور الفنية الرئيسية، ليتخذ الآن موقعه قرب مستويات حرجة، وعلى بُعد خطوات قليلة من اختبار مستويات الدعم الأسبوعية الأدنى.

التحليل الفني وحركة السعر

هيكل القناة السعرية: يتحرك السعر داخل قناة صاعدة واسعة ورئيسية (موضحة باللون الأزرق)، شهدت سابقًا موجة ارتفاع قوية. إلا أن التصحيحات الأخيرة أدت إلى كسر هابط خارج قناة صاعدة ثانوية أكثر حدة (موضحة باللون الوردي/الأحمر). يشير هذا الكسر السلبي إلى تراجع واضح في زخم الشراء وتزايد في ضغط البيع على المدى القصير، حيث يحاول السعر الآن التماسك بالقرب من الحد السفلي للقناة الرئيسية.

التفاعل مع مستويات المحور الأسبوعية: واجه السعر ضغطًا هابطًا قويًا بعد فشله في التماسك أعلى مستويات المقاومة المحورية، وبشكل خاص مستوى المحور الأسبوعي عند 4031.21 ومستويات المقاومة الأعلى مثل المقاومة الأسبوعية الأولى (Weekly R1) عند 4186.20. عقب هذا الانعكاس، كسر السعر أسفل مستوى المحور الأسبوعي، وهو يتداول الآن دونه متجهًا نحو مستوى الدعم الأسبوعي الأول (Weekly S1) عند 3916.04.

مستويات الدعم والمقاومة المحورية

مستويات المقاومة الرئيسية:

المقاومة الأولى: 4031.21 (نقطة المحور الأسبوعية؛ تمثل عتبة لاتجاه التداول اليومي وقد تحولت الآن إلى مستوى مقاومة قوي).

المقاومة الثانية: 4186.20 (مستوى المقاومة الأسبوعية الأولى Weekly R1).

المقاومة المحورية: 4301.37 (مستوى المقاومة الأسبوعية الثانية Weekly R2).

مستويات الدعم الرئيسية:

الدعم الأول: 3916.04 (مستوى الدعم الأسبوعي الأول Weekly S1؛ الهدف الأقرب للزخم الهابط الحالي).

الدعم الثاني: 3850.00 (مستوى دعم نفسي وقاع سابق).

الدعم المحوري: 3761.05 (مستوى الدعم الأسبوعي الثاني Weekly S2 في حال امتداد الهبوط إلى مستويات أدنى).

توقع حركة السعر وتوصيات التداول

السيناريو الهابط (الرئيسي):

يبقى الاتجاه السلبي هو المسيطر والأكثر ترجيحًا للاستمرار طالما ظل السعر دون مستويات المقاومة القريبة ودون نقطة المحور الأسبوعية عند 4031.21.

التوصية: يُنصح بالبيع عند أي ارتفاعات تصحيحية باتجاه نطاق 3980.00–4020.00، بشرط أن تستمر هذه المستويات في الحد من مكاسب السعر.

الأهداف الفنية: استهداف مستوى الدعم الأسبوعي الأول عند 3916.04، مع إمكانية امتداد الهبوط نحو منطقة 3850.00. السيناريو التصحيحي الصاعد (البديل):

يُفعّل هذا السيناريو إذا ظهرت ضغوط شرائية مفاجئة ترفع الأسعار من المستويات الحالية، وتُلغي أثر الكسر الهابط الأخير.

شرط التأكيد: إغلاق شمعة 4 ساعات بوضوح أعلى مستوى المحور الأسبوعي عند 4031.21.

الأهداف الفنية: من شأن ذلك أن يفتح الطريق أمام موجة تصحيح صاعدة جديدة تستهدف مناطق المقاومة قرب 4186.20.

إدارة المخاطر:

خلال فترات انعكاس الزخم أو كسر القنوات الصاعدة في سوق الذهب، يُحذَّر المتداولون بشدة من الدخول العشوائي في الصفقات. من الضروري الالتزام الصارم بقواعد إدارة رأس المال، مع حصر المخاطرة في حد أقصى قدره 2% لكل صفقة. إضافة إلى ذلك، يجب ضبط أوامر إيقاف الخسارة بدقة لحماية المحافظ من تقلبات حادة ومفاجئة.

سلوك سعر الذهب على الرسم البياني اليومي:

يتداول السعر حاليًا عند مستوى 3938.04 داخل قناة هابطة على الإطار الزمني اليومي. وقد تراجع عائدًا إلى ما دون مستوى النقطة المحورية الشهرية عند 3989.91، بعد فشله في الحفاظ على تمركزه فوق مستوى المقاومة الشهرية الأولى (Monthly R1) عند 4110.09.

تحليل آخر شمعتين (أمس واليوم):

شمعة أمس: عكست ضغطًا بيعيًا وهبوطًا دفع السعر للعودة باتجاه النقطة المحورية الشهرية، وذلك عقب انعكاس هابط من الحد العلوي للقناة الهابطة.

شمعة اليوم: تشير إلى استمرار الزخم السلبي، مع كسر السعر للنقطة المحورية الشهرية واستقراره عند 3938.04، في ظل سيطرة واضحة للدببة.

التوقع للحركة المستقبلية:

السيناريو الهابط (الأساسي): يظل الأرجح طالما بقي السعر دون النقطة المحورية الشهرية عند 3989.91 وداخل القناة الهابطة. قد يستمر الهبوط مستهدفًا مستوى الدعم الشهري الأول (Monthly S1) عند 3754.69.

السيناريو الصاعد (البديل): يتفعّل إذا تمكن السعر من الارتداد وتحقيق إغلاق يومي فوق 3989.91، مما قد يمهّد الطريق لإعادة اختبار منطقة 4110.09 (Monthly R1).