รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการซื้อขายสกุลเงินยุโรป

การทดสอบราคาแถว 1.1134 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เริ่มเคลื่อนลงจากเส้นศูนย์ ยืนยันจุดเข้าเปิดสถานะขายยูโรที่ดี ส่งผลให้คู่เงินร่วงลงมากกว่า 40 พิปส์

ยูโรยังคงอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ แม้ว่าข้อมูลจากยูโรโซนเมื่อวานนี้จะออกมาใช้ได้ แต่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐกลับมีน้ำหนักมากกว่า ข้อมูลเงินเฟ้อเยอรมนีขั้นสุดท้ายยืนยันอัตราเพิ่มขึ้นปีต่อปีที่ 2.8% ในเดือนตุลาคม หลังจาก 3.3% ในเดือนกันยายน และ 2.9% ในเดือนสิงหาคม ขณะที่ราคาลดลง 0.2% แบบเดือนต่อเดือน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนกันยายน ดัชนีเงินเฟ้อแบบปรับให้เปรียบเทียบกันได้ (harmonized index) ก็ออกมาที่ 2.8% เมื่อเทียบปีต่อปีเช่นกัน หัวหน้า Destatis Ruth Brand เชื่อมโยงภาวะเงินเฟ้อสูงกับราคาพลังงาน โดยระบุว่าส่วนลดราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่เริ่มใช้เมื่อต้นเดือนตุลาคมน่าจะช่วยชะลอการขึ้นของราคาเล็กน้อย ดังนั้นส่วนหนึ่งของการชะลอตัวอาจเป็นเพียงชั่วคราว การผลิตภาคอุตสาหกรรมของอิตาลีเพิ่มขึ้น 1.2% แบบเดือนต่อเดือนในเดือนกันยายน สูงกว่าคาดการณ์ที่ 0.7% และฟื้นตัวจากการหดตัว 1.2% ในเดือนก่อนหน้า สำหรับบริบทเพิ่มเติม ข้อมูลประมาณการเบื้องต้นของ Eurostat ระบุว่าเงินเฟ้อยูโรโซนอยู่ที่ 4.0% ในเดือนตุลาคม เทียบกับ 3.8% ในเดือนกันยายน ขณะที่เงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 2.5% ซึ่งช่วยหนุนความคาดหวังว่า European Central Bank จะปรับขึ้นดอกเบี้ยสู่ระดับ 2.75% ในวันที่ 17 ธันวาคม

สำหรับวันนี้ การที่ไม่มีการประกาศข้อมูลสำคัญจากยูโรโซนในช่วงครึ่งแรกของวัน จะทำให้ตลาดหันไปจับตา ECB Economic Bulletin เป็นหลัก และโทนของรายงานฉบับนี้จะเป็นตัวกำหนดว่ายูโรจะสามารถรีบาวด์กลับมาได้บ้างหรือไม่หลังการปรับตัวลงรอบล่าสุด หากธนาคารกลางยืนยันจุดยืนเชิงเข้มงวด (hawkish) ความต้องการถือสกุลเงินยูโรน่าจะเพิ่มขึ้น เพราะตอนนี้ตลาดได้สะท้อนคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ 2.75% ในวันที่ 17 ธันวาคมไว้แล้ว อย่างไรก็ตาม แรงหนุนมีแนวโน้มจำกัด เนื่องจากดอลลาร์ยังได้รับแรงสนับสนุนจากการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Federal Reserve โดยความเป็นไปได้ของการปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมถูกประเมินไว้ที่ 96.3% หลังจากถ้อยแถลงของ Waller

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะเน้นพิจารณาเป็นหลักที่สถานการณ์หมายเลข 1 และหมายเลข 2

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้คุณสามารถเปิดสถานะซื้อยูโรได้เมื่อราคาปรับขึ้นมาบริเวณ 1.1092 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยกำหนดเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1121 ที่ระดับ 1.1121 ผมมีแผนจะปิดทำกำไรและเปิดสถานะขายยูโรในทิศทางตรงข้ามต่อทันที โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุด (pips) จากจุดเปิดสถานะ สำหรับวันนี้ให้คาดหวังความแข็งแกร่งของยูโรก็ต่อเมื่อมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดีเท่านั้น สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการตัดขึ้นจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะซื้อยูโรในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 1.1073 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนขายมากเกินไป (oversold) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงลึก และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวขึ้น คุณสามารถคาดหวังการดีดตัวขึ้นไปยังระดับด้านบนที่ 1.1092 และ 1.1121

สถานการณ์สำหรับการเปิดสถานะขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมมีแผนจะเปิดสถานะขายยูโรหลังจากที่ราคาปรับขึ้นมาถึงบริเวณ 1.1073 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าหมายทำกำไรที่ 1.1042 ซึ่งเป็นระดับที่ผมมีแผนจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อกลับในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหวออกจากระดับดังกล่าวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งหากตัวเลขเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอ สำคัญ! ก่อนเปิดสถานะขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มมีการตัดลงจากบริเวณดังกล่าว

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังมีแผนจะเปิดสถานะขายยูโรในกรณีที่มีการทดสอบระดับ 1.1092 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซนซื้อมากเกินไป (overbought) สถานการณ์นี้จะช่วยจำกัดโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อ และมีแนวโน้มทำให้เกิดการกลับตัวลง คุณสามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังระดับด้านล่างที่ 1.1073 และ 1.1042

องค์ประกอบบนกราฟมีอะไรบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นไปได้มากกว่าระดับนี้;

เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เป็นจุดเปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;

เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาที่แนะนำให้ตั้งคำสั่ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรด้วยตนเอง เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลงไปต่ำกว่าระดับนี้;

อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่ราคาอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold)

สำคัญมาก เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อตัดสินใจจุดเปิดออเดอร์ ก่อนการประกาศข้อมูลปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรด เพื่อไม่ให้ติดอยู่ท่ามกลางความผันผวนรุนแรงของราคา หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขข่าว ควรตั้งคำสั่ง Stop Order ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงจากการขาดทุน หากไม่มีคำสั่ง Stop คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้หลักการบริหารความเสี่ยง (money management) และเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

โปรดจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจน เหมือนตัวอย่างที่ฉันแสดงไว้ด้านบน การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันตามสถานการณ์เฉพาะหน้าของตลาด เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรในวันเดียว (intraday trader) ตั้งแต่เริ่มต้น