Bitcoin ยังร่วงลงต่อเนื่อง และความหวังต่อแนวโน้มขาขึ้นก็ละลายหายไปเหมือนหิมะกลางเดือนเมษายน ตลาดเพิ่งเผชิญแรงเทขายรุนแรงอีกระลอกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และการปรับตัวลงยังดำเนินต่อมาในสัปดาห์นี้ การเคลื่อนไหวรอบนี้ยังถูกมองว่าเป็นเพียงการปรับฐานอยู่ แต่ Bitcoin ก็กำลังไหลลงอย่างมั่นใจมากขึ้น แม้จะมีการรีบาวด์เป็นระยะๆ ก็ตาม อย่าลืมว่ายังมีโอกาสอยู่บ้างที่แนวโน้มขาลงจะสิ้นสุดแล้ว ทว่ามูลเหตุรองรับการเปิดระยะใหม่ของตลาดกระทิงนั้นยังไม่ชัดเจนและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ การปรับขึ้นตลอดสามเดือนที่ผ่านมาที่จริงแล้วคือการเคลื่อนจากกรอบล่างของกรอบราคาบนกราฟรายวันขึ้นไปยังกรอบบน หลังจากเกิดการเบี่ยงเบน (deviation) จากกรอบล่าง และจากนั้นก็เกิดการเบี่ยงเบนจากกรอบบน การเบี่ยงเบนที่กรอบบนถือว่าลึก แต่หากมองว่าเป็นเพียงการเบี่ยงเบนจริงๆ ก็เท่ากับว่า Bitcoin กำลังมุ่งหน้าไปยังระดับ 70,800 ดอลลาร์ ตอนนี้ “ทองคำดิจิทัล” ได้กลับเข้ามาอยู่ในกรอบเดิมแล้ว ดังนั้นการขยับลงไปยังระดับ 50% ของกรอบจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลทีเดียว โดยหลักการแล้ว Bitcoin เหลือระยะทางเพียง 2,000–3,000 ดอลลาร์เท่านั้นในการลงไปแตะ 70,800 ดอลลาร์ แล้ว 2,000–3,000 ดอลลาร์จะนับเป็นอะไรได้มากสำหรับทองคำดิจิทัลกันเล่า?

รายงานเงินเฟ้อสหรัฐฯ เมื่อวานนี้ยิ่งทำให้ภาพอนาคตของ Bitcoin แย่ลงกว่าเดิม แม้การตัดสินใจของ Fed เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนธันวาคมจะถูกสะท้อนไว้ในราคาไปเกือบหมดแล้ว แต่ยิ่งเงินเฟ้อเร่งตัวเพิ่มขึ้นเท่าไร ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางจะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยต่อในปีหน้าก็ยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ต้องไม่ลืมว่า สำหรับสินทรัพย์เสี่ยงทุกประเภท รวมถึงคริปโตด้วยแล้ว นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายย่อมดีกว่า เราได้พูดมาเป็นเดือนๆ แล้วว่า ยังไม่มีปัจจัยพื้นฐานรองรับแนวโน้มขาขึ้นเต็มรูปแบบใน Bitcoin การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังคงชี้ให้เห็นถึงโครงสร้าง “แกว่งตัวในกรอบใหญ่” (global flat) ที่ยังอยู่ครบ การเบี่ยงเบนจากกรอบบนของช่องทางราคาที่เคลื่อนไหวออกด้านข้าง (sideways channel) บ่งชี้ถึงการเคลื่อนตัวลงไปยังกรอบล่าง ดังนั้น การที่ราคา Bitcoin จะร่วงลงไปบริเวณ 57,500 ดอลลาร์ จึงถือเป็นสถานการณ์ที่สมเหตุสมผลในช่วงหลายเดือนข้างหน้านี้

มุมมอง BTC/USD รายวัน (1D)

บนกรอบเวลา (timeframe) รายวัน โครงสร้างขาลงถูกทำลายไปแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า Bitcoin กำลังเริ่มสร้างแนวโน้มขาขึ้นระยะใหม่ในเชิงเทคนิค อย่างไรก็ตาม ราคาก็ได้ “กิน” พื้นที่ช่องว่างค่าเบี่ยงเบนฝั่งขาย (bearish FVG) จากแนวโน้มก่อนหน้า เรียกปฏิกิริยาต่อแพตเทิร์นนั้นออกมา และทำให้การปรับฐานเริ่มต้นขึ้น การเบรกออกเหนือกรอบไซด์เวย์ในเดือนกันยายน (ช่วง 60,000–82,500 ดอลลาร์) อาจเป็นเพียงการเบี่ยงเบน ซึ่งเมื่อรวมกับแรงตอบสนองต่อ bearish FVG สองจุด ก็สามารถจุดชนวนให้ราคาลงไปยังกรอบล่างของกรอบเดิมได้ ในสัปดาห์นี้ Bitcoin ยังได้ปรับขึ้นไปทดสอบ bearish FVG ที่อยู่ใกล้ที่สุด และแสดงปฏิกิริยาลงอย่างชัดเจน ก่อให้เกิดสัญญาณขายลูกใหม่ขึ้นมา ด้วยเหตุนี้ เราจึงยังไม่มองว่าแนวโน้มขาลงหรือภาวะไซด์เวย์จะสิ้นสุดลงแล้ว

บทความอื่นๆ ที่น่าอ่าน:

บทวิเคราะห์ EUR/USD วันที่ 11 พฤศจิกายน: ดอลลาร์สหรัฐยังคงสร้างความประหลาดใจด้วยความแข็งแกร่ง

รีวิว GBP/USD วันที่ 11 พฤศจิกายน เงินเฟ้อสหรัฐฯ ส่งผลต่อตลาดอย่างไร?

คุณควรเชื่อในคำพูดของ Donald Trump หรือไม่?

จะเทรดคู่เงิน EUR/USD ในวันที่ 11 พฤศจิกายนได้อย่างไร? เคล็ดลับง่าย ๆ และการวิเคราะห์ดีลสำหรับมือใหม่

จะเทรดคู่เงิน GBP/USD ในวันที่ 11 พฤศจิกายนได้อย่างไร? เคล็ดลับง่าย ๆ และตัวอย่างแผนการเทรดสำหรับผู้เริ่มต้น

วันที่ 11 พฤศจิกายนควรจับตาอะไรบ้าง? อธิบายเหตุการณ์ด้านปัจจัยพื้นฐานสำหรับมือใหม่

การแปลผลการวิเคราะห์ EUR/USD ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน

การตีความผลการวิเคราะห์ GBP/USD ประจำวันที่ 11 พฤศจิกายน

ภาพรวม BTC/USD, กรอบเวลา H4

บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โครงสร้างขาลงยังคงก่อตัวต่อเนื่อง เส้น CHOCH ขณะนี้อยู่ใกล้บริเวณ 81,200 ดอลลาร์ สัญญาณขายบนกรอบเวลา Day ทั้งหมดได้ถูกสร้างครบแล้ว เปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Short ได้ เป้าหมายราคาของ Bitcoin ควรกำหนดโดยอิงจากกรอบการแกว่งตัวรายวัน ซึ่งเรายังคงมองว่ายังมีความสำคัญต่อการวิเคราะห์ โครงสร้างเทรนด์บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงเป็นขาลง และในกรอบเวลา Day นั้น Bitcoin ได้ตอบสนองต่อแพทเทิร์นขาลงอีกหนึ่งรูปแบบ การปรับตัวลงรอบใหม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว… หลังจากนั้น ได้มีการก่อตัวของ Bearish FVG อีกหนึ่งจุดซึ่งราคายังไม่กลับมาปรับฐานได้เต็มที่ การตอบสนองต่อ FVG ดังกล่าวอาจกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวลงต่อเนื่อง

คำแนะนำในการเทรด BTC/USD

Bitcoin พยายามเริ่มต้นเทรนด์ขาขึ้นรอบใหม่ แต่สภาพแวดล้อมเชิงปัจจัยพื้นฐาน อุปสงค์ในตลาด Spot และข่าวสารล่าสุดยังมีน้ำหนักเชิงลบมากเกินกว่าจะคาดหวังการไปต่อของเทรนด์ขาขึ้นได้ บนกรอบเวลา Day นั้น Bitcoin อาจยังคงอยู่ในช่วงขาลง เนื่องจากราคาตอบสนองต่อ Bearish FVG ไปแล้วถึงสามครั้ง และได้ก่อตัว Bearish Order Block เพิ่มเติม การเคลื่อนที่ของราคาที่ออกนอกกรอบ Sideways บนกรอบเวลา Day จะถูกมองว่าเป็นเพียงการเบี่ยงเบน (deviation) ดังนั้น Bitcoin จึงได้ให้สัญญาณกลับตัว และกำลังมุ่งหน้าไปยังบริเวณ 70,800 ดอลลาร์ เราไม่เชื่อว่าเทรนด์ขาลงสิ้นสุดลงแล้ว สถานะ Short จึงมีความเหมาะสมมากกว่าสถานะ Long ในระยะสั้น โปรดสังเกต Bearish FVG ที่กำลังทำงานอยู่บนกราฟรายวัน ซึ่งรอบบริเวณนั้นได้เกิดสัญญาณขายขึ้นมาแล้ว บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมงยังมี Bearish FVG ก่อตัวขึ้นใหม่ การตอบสนองของราคาต่อ FVG นี้จะเปิดโอกาสให้เทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะ Short รอบใหม่ได้

คำอธิบายประกอบภาพ

CHOCH — การเปลี่ยนโครงสร้างเทรนด์ (change of trend structure)

Liquidity — สภาพคล่อง รวมถึงจุดวาง Stop Loss และคำสั่งรอ (pending orders) ที่ Market Maker ใช้ในการสะสมสถานะ

FVG — fair value gap พื้นที่ที่ราคามีความไม่สมดุล (price inefficiency) ซึ่งราคาวิ่งผ่านอย่างรวดเร็ว บ่งชี้ถึงการขาดหายไปของอีกฝั่งหนึ่งในตลาด ราคามักจะย้อนกลับมาและตอบสนองต่อบริเวณนี้เพื่อไปต่อในทิศทางของเทรนด์หลัก

IFVG — inverted fair value gap หลังจากที่ราคาย้อนกลับเข้ามายังบริเวณดังกล่าว มักจะไม่เกิดการพักตัว แต่ราคามีแนวโน้มจะทะลุผ่านอย่างรุนแรง และจึงค่อยกลับมาทดสอบจากอีกด้านหนึ่ง

OB — order block แท่งเทียนที่ Market Maker เปิดสถานะ โดยมีเป้าหมายดึงสภาพคล่อง (take liquidity) เพื่อสร้างสถานะในทิศทางตรงกันข้าม