Analyse de trades et conseils pour trader le yen japonais

Le test du prix à 158,25 s’est produit au moment où l’indicateur MACD commençait à remonter depuis la ligne zéro, ce qui a confirmé un bon point d’entrée pour acheter le dollar. En conséquence, la paire est montée vers la zone cible de 158,65.

Le yen a perdu du terrain face au dollar après que l’inflation américaine a de nouveau dépassé les prévisions. Les prix à la consommation aux États-Unis ont augmenté de 0,4 % sur un mois en octobre, contre 0,3 % attendu, et l’indice de base a progressé de 0,3 % au lieu de 0,2 % — troisième mois consécutif où l’inflation sous-jacente dépasse les attentes. En septembre, le chiffre global affichait 0,6 %, ce qui signifie un ralentissement du rythme, mais insuffisant pour le marché. Les commentaires des responsables de la Federal Reserve ont amplifié l’effet. Après la publication, Logan a déclaré qu’au moins deux hausses de 25 points de base étaient nécessaires et que le rythme pouvait s’accélérer. Goolsbee a qualifié le rapport d’inquiétant, notant que les prix des services augmentent de la façon la plus persistante. Dans ce contexte, la probabilité d’une hausse de taux de la Fed en décembre est montée à 96,3 %, contre 78,8 % le 9 novembre.

Les données japonaises publiées aujourd’hui n’ont pas aidé le yen. La masse monétaire en octobre a augmenté de 1,7 %, contre une prévision de 2,1 % et 1,9 % le mois précédent, et les commandes de machines ont ralenti à 42,5 % contre 60,4 %. Hier, les dépenses des ménages ont reculé de 6,8 % en septembre, contre -3,1 % attendu. Rappelons que la Bank of Japan maintient le taux directeur à 1,25 % ; le 30 octobre, la décision de marquer une pause a été adoptée par 8 voix contre 1, et plus de 80 % des économistes anticipent une hausse en décembre. La progression des salaires — en hausse de 4,6 % sur un an en septembre — soutient ces attentes. À mon avis, tant que les responsables de la Fed tiennent un discours offensif et que les données japonaises se dégradent, le yen restera sous pression, et seul un signal clair de la Bank of Japan concernant décembre pourra lui redonner de la vigueur.

Pour la stratégie intraday, je m’appuierai principalement sur la mise en œuvre des scénarios n° 1 et n° 2.

Scénarios d’achat

Scénario n° 1 : Je prévois d’acheter la livre aujourd’hui lorsque le point d’entrée autour de 1,3345 (ligne verte sur le graphique) sera atteint, en visant un mouvement vers 1,3368 (ligne verte plus épaisse sur le graphique). Aux alentours de 1,3368, je clôturerai les positions longues et j’ouvrirai des positions courtes dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 30 à 35 pips à partir de ce niveau). Attendez-vous à ce que la hausse de la livre aujourd’hui ne soit qu’un mouvement correctif. Important ! Avant d’acheter, assurez-vous que l’indicateur MACD est au-dessus de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la hausse à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Je prévois également d’acheter la livre aujourd’hui en cas de double test consécutif de 1,3324 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de survente. Cela limitera le potentiel de baisse de la paire et entraînera un retournement à la hausse. On pourra alors s’attendre à une hausse vers les niveaux opposés de 1,3345 et 1,3368.

Scénarios de vente

Scénario n° 1 : Je prévois de vendre la livre aujourd’hui après la cassure du niveau de 1,3324 (ligne rouge sur le graphique), ce qui entraînera une chute rapide de la paire. L’objectif principal des vendeurs est 1,3298, où je clôturerai les positions courtes et ouvrirai immédiatement des positions longues dans le sens opposé (en anticipant un mouvement de 20 à 25 pips à partir de ce niveau). De mauvaises nouvelles rétabliront la pression sur la livre. Important ! Avant de vendre, assurez-vous que l’indicateur MACD est en dessous de la ligne zéro et qu’il commence tout juste à repartir à la baisse à partir de celle-ci.

Scénario n° 2 : Je prévois également de vendre la livre aujourd’hui en cas de double test consécutif de 1,3345 alors que l’indicateur MACD se trouve en zone de surachat. Cela limitera le potentiel de hausse de la paire et entraînera un retournement à la baisse. On pourra alors s’attendre à une baisse vers les niveaux opposés de 1,3324 et 1,3298.

Ce que vous voyez sur le graphique :

Ligne verte fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez acheter l’instrument de trading ;

Ligne verte épaisse – le prix recommandé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos gains manuellement, car une nouvelle hausse au‑delà de ce niveau est peu probable ;

Ligne rouge fine – le prix d’entrée auquel vous pouvez vendre l’instrument de trading ;

Ligne rouge épaisse – le prix recommandé auquel vous pouvez placer un Take Profit ou encaisser vos gains manuellement, car une nouvelle baisse au‑delà de ce niveau est peu probable ;

Indicateur MACD. Lors de l’entrée sur le marché, il est important de tenir compte des zones de surachat et de survente.

Important. Les traders Forex débutants doivent être très prudents lorsqu’ils prennent des décisions d’entrée en position. Avant la publication de rapports macroéconomiques importants, il est préférable de rester à l’écart du marché pour éviter d’être pris dans de brusques mouvements de prix. Si vous décidez de trader pendant les annonces, placez toujours des ordres stop afin de minimiser les pertes. Sans ordres stop, vous pouvez rapidement perdre l’intégralité de votre dépôt, en particulier si vous ne pratiquez pas le money management et tradez avec des volumes élevés.

N’oubliez pas qu’un trading réussi exige un plan de trading clair, comme dans l’exemple que j’ai présenté ci‑dessus. Les décisions de trading spontanées basées uniquement sur la situation actuelle du marché constituent, dès le départ, une stratégie perdante pour un trader intraday.