تحليل الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي 5 دقائق

أظهر زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا حركة هبوطية يوم الثلاثاء، مدفوعة بشكل كامل بتقرير التضخم في الولايات المتحدة. فقدت العملة البريطانية حوالي 140 نقطة أساس أمام الدولار خلال بضع ساعات أمس، ويبدو لنا أن رد فعل السوق على تسارع التضخم بنسبة 0.1% فقط – أكثر من التوقعات – كان مبالغًا فيه. ومع ذلك، فهذه ليست المرة الأولى التي يؤدي فيها انحراف طفيف عن التوقعات إلى تحركات في السوق تضاهي تلك التي تحدث خلال اجتماعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ونتيجة لذلك، شهدنا موجة ثانية من عمليات البيع، يمكن أن تُختتم عندها حركة التصحيح الهابط بأكملها. نذكّر بأنه على المدى الأطول، لا يزال الجنيه الإسترليني يبدو صاعدًا بعد أن فشل السعر على الأطر الزمنية اليومية والأسبوعية في اختراق القناة العرضية من حدّها السفلي. وبناءً على ذلك، نتوقع الآن صعودًا باتجاه الحدود العليا لكلتا القناتين، مما يمنح المتداولين هدفًا صعوديًا أدنى عند مستوى 1.3650. تجدر الإشارة أيضًا إلى أن الارتباط بين اليورو والجنيه يكاد يكون معدومًا حاليًا، وأن الجنيه يتحرك بشكل أكثر منطقية وفنيّة من اليورو. لذلك، يمكننا أن نتوقع بشكل معقول ارتفاع الجنيه الإسترليني، على الأقل ضمن القنوات العرضية العالمية.

من الناحية الفنية، انتقل الجنيه إلى اتجاه هابط بعد كسر خط الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، يُفسّر التحرك الحالي على أنه تصحيح، وبالتالي يمكن أن ينتهي في أي وقت. الأطر الزمنية الأعلى ما زالت تدعم استمرار مكاسب الجنيه الإسترليني.

على الإطار الزمني لخمس دقائق، تم توليد إشارتي تداول يوم الثلاثاء. أولاً، تجاوز الزوج الخط الحرج، مما أتاح للمتداولين فتح صفقات بيع؛ ثم اخترق منطقة 1.3358–1.3377، مما سمح بالاحتفاظ بصفقات البيع. وفي النهاية، صمدت منطقة 1.3301–1.3309 مع انحراف طفيف للغاية، ليرتد الزوج بعدها. وبناءً على ذلك، كان بإمكان المتداولين جني الأرباح من صفقات البيع وفتح صفقات شراء جديدة.

تقرير COT

تُظهر تقارير COT المتعلقة بالجنيه الإسترليني أن المتداولين غير التجاريين هيمنوا على السوق بمراكز بيع طوال عام 2026. ولا يزال صافي المركز سلبياً على الرغم من الحفاظ على اتجاه صاعد طويل الأجل. ونظراً للأحداث في الشرق الأوسط، فلا يُستغرب أن يظل الطلب على الدولار مرتفعاً نسبياً في عام 2026. وقد تم تعليق الحرب بين الولايات المتحدة وإيران رسمياً، لكنها قد تُستأنف في أي لحظة. كما يدعم تغير موقف الـ Fed بشأن السياسة النقدية الدولار، وقد تم اختراق خط الاتجاه الصاعد. ومع ذلك، تم هذا الاختراق في نطاق عرضي، لذلك لا نعتبر أن الاتجاه الصاعد قد انتهى.

على المدى الطويل، يواصل الدولار الضعف بسبب سياسات Donald Trump، وهو ما يبدو واضحاً على إطار التداول الأسبوعي. ستستمر الحرب التجارية بشكل أو بآخر لفترة طويلة، وتهدف سياسات Trump بشكل مباشر وغير مباشر إلى إضعاف العملة الأمريكية. ويظل الاتجاه الصاعد طويل الأجل قائماً. ووفقاً لأحدث تقرير COT (بتاريخ 3 نوفمبر)، فتحَت فئة "Non-commercial" عدد 7,100 عقد BUY وأغلقت 12,500 عقد SELL. وبذلك، ارتفع صافي مراكز المتداولين غير التجاريين بمقدار 19,600 عقد خلال الأسبوع.

تحليل GBP/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني للساعة، دخل زوج GBP/USD في حركة تصحيحية هابطة، لكنه لا يزال يحتفظ بانحياز صعودي. على الإطارين اليومي والأسبوعي، يستهدف الزوج مستوى 1.3650، وهو الحد العلوي للقناة العرضية على الرسم البياني اليومي. لا تُعد الأسباب الأساسية والاقتصادية الكلية ضرورية لارتفاع الجنيه الإسترليني في هذه المرحلة، نظرًا لأن زوج GBP/USD ما زال يتحرك داخل قنوات عرضية على الأطر الزمنية الأكبر.

ليوم 11 نوفمبر، نُبرز المستويات المهمة التالية: 1.3042–1.3050، 1.3096–1.3115، 1.3179–1.3187، 1.3248، 1.3301–1.3309، 1.3369–1.3377، 1.3465–1.3480، 1.3588، 1.3671–1.3681. يمكن لخطوط Ichimoku Senkou Span B (1.3386) وKijun-sen (1.3404) أن تكون أيضًا مصادر لإشارات التداول. يُوصى بتحريك أمر إيقاف الخسارة إلى نقطة التعادل عندما يتحرك السعر بمقدار 20 نقطة في الاتجاه الصحيح. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

اليوم، لا توجد أحداث أو بيانات رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة، لذلك من المرجح أن تكون ردود أفعال المتداولين محدودة. كما أن الأخبار الجيوسياسية الأخيرة لم تثر تفاعلاً قويًا في السوق، إذ لا يعتقد كثيرون أن حرب الشرق الأوسط شارفت على نهايتها.

ملخص التحليل أعلاه:

يمكن للمتداولين اعتبار منطقة 1.3301–1.3309 هدفًا لصفقات البيع في حال حدوث ارتداد من منطقة 1.3369–1.3377. أما الارتداد من 1.3301–1.3309 فسيجعل من 1.3369–1.3377 هدفًا لصفقات الشراء.

ملاحظات على الرسوم البيانية:

• مستويات الدعم/المقاومة السعرية (الخطوط الحمراء العريضة) هي مناطق قد تتوقف عندها الحركة، وليست مصادر مباشرة للإشارات.
• Kijun-sen وSenkou Span B — خطوط Ichimoku المسقطة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني للساعة — تمثل مستويات قوية.
• مستويات القمم والقيعان (الخطوط الحمراء الرفيعة) هي نقاط ارتداد سابقة وتُعد مصادر للإشارات.
• الخطوط الصفراء تشير إلى خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وغيرها من النماذج الفنية.
• المؤشر 1 على الرسوم البيانية (COT) يُظهر صافي حجم المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.